在路上 追問

2018-03-11 16:51

那銀行存款里余額怎么辦呢？

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 16:52

您好，哪個銀行存款里的余額啊？我沒有完全明白您的意思。麻煩再詳細描述一下，謝謝。

在路上 追問

2018-03-11 16:59

水卡的錢都是用管理員的卡虛擬充值的 老師剛才不說貸 銀行存款嗎？ 跟現金沒有關系呀 所以我不明白

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 17:01

您好，如果使用現金充值的話，那就是借；其他應收款-代墊水費，貸：現金。與銀行存款就沒關系了。

在路上 追問

2018-03-11 17:04

跟現金和銀行存款都沒有關系啊 我沒有出錢！老師的意思是？視為現金或銀行存款嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 17:07

您好，哦，我明白了，是虛擬充值的，如果是這樣的話，充值時可以不用做分錄，只做記錄。等工資扣回來的時候，借；應付職工薪酬-工資，貸：其他應付款-代墊水費等科目。付給管理員時，借；其他應付款-代墊水費，貸；現金或者銀行存款。

在路上 追問

2018-03-11 17:43

管理員也不存在 就是拿一張卡給充值啊 所以就不知道怎么做了

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 17:54

您好，拿一張卡就給充值，那就這樣吧，充值時可以不用做分錄，只做記錄。等工資扣回來的時候，借；應付職工薪酬-工資，貸：其他應付款-代墊水費等科目。付給供水部門時，借；其他應付款-代墊水費，貸；現金或者銀行存款。

在路上 追問

2018-03-11 22:26

是這樣的 我們是施工單位 生活中的水是從山里來的 我們不需要向誰付水費 但是職工洗澡費需要扣除的

王雁鳴老師 解答

2018-03-11 22:28

您好，哦，如果是這樣的，那就在扣回來的時候記其他業務收入吧。充值時可以不用做分錄，只做記錄。等工資扣回來的時候，借；應付職工薪酬-工資，貸：其他業務收入，應交稅費-應交增值稅。