光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:24

發票的手續費是19.38
第一筆手續費19.37做的是：
借 銀行存款3538.84
借 財務費用手續費19.37 
貸 應收帳款 3558.21
第二筆是：
借 銀行存款1.99
貸管理費用-1.99（產生0.01手續）
應該怎么把兩個合并在一起呢

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:25

您看一下

家權老師 解答

2023-12-19 11:26

為啥要合并呢？2個業務的性質都不同

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:28

因為19.38是一張發票

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:28

您看一下

家權老師 解答

2023-12-19 11:29

那個0.01是怎么產生的呢？

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:33

這樣您能看清嗎，手續費那里，下面合并加起來有一個19.37，上面有一個0.01。我剛剛給您發的那兩個憑證就是對應的這兩筆賬

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:35

但是因為發票是19.38所以要把兩個合成一個

家權老師 解答

2023-12-19 11:39

看看那0.01，10.23和26號對沖了

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:39

老師在嗎

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:40

沒有對沖呀，10.23手續費0.01元，
10.26手續費0元

家權老師 解答

2023-12-19 11:47

借 ：銀行存款2
貸：財務費用-存款利息2
借：財務費用-手續費0.01
貸：銀行存款0.01

光亮的荷花 追問

2023-12-19 11:49

我沒有看懂，那1.99怎么辦呢？

家權老師 解答

2023-12-19 11:51

實際是2筆業務。收到2元扣除0.01