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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-02-07 21:14

您好,具體是什么財務(wù)軟件呢?

黃玫瑰 追問

2018-02-07 21:17

用友軟件現(xiàn)金有流量設(shè)置,銀行存款沒有,我想教一下,怎么操作

王雁鳴老師 解答

2018-02-07 21:22

您好,現(xiàn)金流量表反映的是企業(yè)一定時期內(nèi)現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物流入和流出的信息,是以現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制為基礎(chǔ)編制的,目前在用友軟件中編制現(xiàn)金流量表主要有兩種方法:  
  一、通過項目檔案中設(shè)置項目輔助核算  
  把現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金三個科目都設(shè)為項目核算—在項目檔案中增加項目大類、項目分類、項目目錄—進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置—填制憑證,輸入相關(guān)項目的數(shù)據(jù)—到項目輔助帳模塊查詢相關(guān)項目的數(shù)據(jù)—在UFO報表系統(tǒng)中編制公式取三個科目對應(yīng)項目的發(fā)生合計數(shù)。  
  二、在會計科目中指定現(xiàn)金流量科目  
  具體操作方法如下:  
  1、設(shè)置現(xiàn)金流量科目  
  設(shè)置現(xiàn)金流量科目的目的就是告訴計算機(jī)系統(tǒng)哪些科目是與現(xiàn)金流量有關(guān)的科目,以便于系統(tǒng)在數(shù)據(jù)處理時正確地歸集。其設(shè)置的基本過程為:啟動基礎(chǔ)設(shè)置中的“會計科目”設(shè)置窗口,選擇“編輯”菜單中“指定科目”級聯(lián)菜單,在彈出的“指定科目”窗口中將現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金指定為現(xiàn)金流量科目,需要注意的是,所能指定的現(xiàn)金流量科目必須是最末級科目。  
  2、設(shè)置現(xiàn)金流量科目控制選項  
  在憑證填制時如何保證與現(xiàn)金流量表有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)能夠正確地錄入現(xiàn)金流量項目,需要對憑證填制設(shè)置控制選項。其基本設(shè)置方法為:啟動總賬設(shè)置中的“選項”窗口,在“憑證控制”中選中“現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項目”選項,這樣在填制憑證涉及現(xiàn)金流量科目時必須將信息錄入到現(xiàn)金流量項目中,否則憑證不能保存,這樣就避免了數(shù)據(jù)信息的遺漏。  
  3、修改現(xiàn)金流量項目  
  在用友財務(wù)軟件項目檔案中內(nèi)設(shè)了現(xiàn)金流量項目,但其所設(shè)內(nèi)容僅從現(xiàn)金流量表項目的角度進(jìn)行了設(shè)置,未能有效地考慮到現(xiàn)金流量業(yè)務(wù)的實(shí)際特點(diǎn),并不能滿足業(yè)務(wù)處理的要求,如發(fā)生從銀行提取現(xiàn)金或?qū)F(xiàn)金存入銀行的業(yè)務(wù),在填制憑證時將無法正確向現(xiàn)金流量項目進(jìn)行歸集,因此必須增加一項現(xiàn)金內(nèi)部變動的項目來歸集這類業(yè)務(wù),具體增加內(nèi)容為:增加項目分類“06非現(xiàn)金流量”,增加項目目錄“23非現(xiàn)金流量”。(8.70版取現(xiàn)業(yè)務(wù)可以不錄入現(xiàn)金流量項目直接保存)  
  4、憑證填制分現(xiàn)金流量項目錄入信息  
  在憑證填制時,涉及現(xiàn)金流量科目時,必須將現(xiàn)金流量信息正確地記錄到現(xiàn)金流量項目中,這樣可將現(xiàn)金流量的歸集處理工作分解到日常憑證填制中,可以有效地減輕期末業(yè)務(wù)的工作量。  
  為方便錄入,可以在項目檔案-項目目錄-維護(hù)中“指定現(xiàn)金流量取數(shù)關(guān)系”,就是指錄入憑證時依據(jù)憑證中的科目及金額方向自動獲取現(xiàn)金流量項目。  
  在憑證填制時,將現(xiàn)金流量錄入現(xiàn)金流量項目后,就可以通過系統(tǒng)提供的查詢功能隨時了解現(xiàn)金流量的變化,系統(tǒng)提供了兩種查詢方式,一是“現(xiàn)金流量明細(xì)表”查詢,這種查詢能夠顯示每筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流量和每一現(xiàn)金流量項目的累計現(xiàn)金流量;另一種是“現(xiàn)金流量統(tǒng)計表”查詢,這種查詢按現(xiàn)金流量表結(jié)構(gòu)方式顯示選定期間的現(xiàn)金流量情況。查詢時可選擇“包含未記賬憑證”,這樣不論是否記賬均可查詢現(xiàn)金流量,極大地方便了用戶對信息的需求。  
  5、UFO現(xiàn)金流量表定義  
  在完成上述設(shè)置后,就可以啟用用友UFO報表系統(tǒng)來編制現(xiàn)金流量表,UFO報表系統(tǒng)提供了現(xiàn)金流量表模板,但該模板考慮現(xiàn)金流量表編制方法的不同,并未給出取數(shù)公式,需要用戶自行定義。在這里可以應(yīng)用到用友賬務(wù)函數(shù)中的現(xiàn)金流量項目函數(shù)來定義取數(shù)公式,該函數(shù)的基本格式為:XJLL([〈起始日期〉,〈截止日期〉],〈方向〉,〈項目編碼〉,[〈賬套號〉],[〈會計年度〉],[〈是否包含未記賬〉],[〈會計期間〉])。  
  在定義公式時,考慮到現(xiàn)金流量表編制的靈活性,“起始日期”、“截止日期”、“賬套號”、“會計年度”均采用默認(rèn)值,而“會計期間”將其設(shè)置為“月”,目的是可實(shí)現(xiàn)月度現(xiàn)金流量表的編制,將“是否包含未記賬憑證”設(shè)定為包含未記賬憑證,即“y”,這樣可滿足現(xiàn)金流量表隨時編制的要求。  
  三、第二種方法的優(yōu)點(diǎn)  
  日常操作使用更加簡單。如取現(xiàn)業(yè)務(wù)無需錄入現(xiàn)金流量;可以指定現(xiàn)金流量取數(shù)關(guān)系;UFO報表公式編制可以利用現(xiàn)金流量函數(shù);首次建賬初始設(shè)置更加簡單。

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相關(guān)問題討論
您好,具體是什么財務(wù)軟件呢?
2018-02-07 21:14:51
你好! 不可以自動指定的,財務(wù)軟件識別不了的, 是每做完一個憑證的時候指定一次的
2019-08-22 05:39:24
您好,您需要在項目核算,然后設(shè)置具體的流量項目,然后錄入記賬憑證的時候選擇對應(yīng)的流量項目
2020-05-02 14:33:40
是的,需要設(shè)置現(xiàn)金流量
2019-03-18 18:22:04
一張A4紙打印一個憑證,這個就是屬于發(fā)票,板鴨直接選擇第一個,先打印一張,出來看一下是不是一樣的。
2020-03-02 10:51:26
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