糖糖 追問

2023-11-03 14:13

錢已經轉回來了  銀行科目余額是平的

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:26

那你收到錢做賬務處理了嗎

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:26

借：銀行存款  貸：其他應收款

糖糖 追問

2023-11-03 14:29

做了這一筆的  銀行是對的  就是其他應收款不對  借方余額是負數

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:30

那你支付出去的金額和收回來的錢金額不一樣嘛？

糖糖 追問

2023-11-03 14:33

我看到她完全做錯了  總公司轉走的時候  他做的借 應付賬款  貸銀存    總公司轉回來的時候   做成了借銀存  貸應收   我是不是給他沖一下應收應付  這樣可以嗎  老師

糖糖 追問

2023-11-03 14:37

轉出去  收回來是一樣的

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:39

是的，科目要保持一致

糖糖 追問

2023-11-03 14:39

老師方便加個V嗎

糖糖 追問

2023-11-03 14:40

是應收 應付沖一下就好了嘛

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:41

不好意思，只能在平臺答疑的哈

糖糖 追問

2023-11-03 14:43

他之前同樣的情況 又做了其他收入和其他支出  后來又改成了應收應付    應收借方余額成負數了  ，  現在我是直接應收應付對沖一下就可以了嘛  老師

賈小田老師 解答

2023-11-03 14:45

是的，按照調整之后最終的科目沖就可以

糖糖 追問

2023-11-03 14:48

老師 你看看這個圖片  本來數據一樣的   應該是一個應收   一個銀存的  是不是他應收的地方又做成了應付  就導致應收越來越多

糖糖 追問

2023-11-03 14:50

再麻煩老師幫我看一下圖片   核一下我說的對不對    謝謝老師  辛苦老師了

賈小田老師 解答

2023-11-03 15:20

是的呢，你直接按照余額調整成一致的就好了

糖糖 追問

2023-11-03 16:10

老師  這個余額是去年年底的   我現在直接應收應付這樣對沖  也沒有問題嘛？

賈小田老師 解答

2023-11-03 16:16

沒有問題，這種是往來科目可以直接沖

賈小田老師 解答

2023-11-04 09:40

同學你好，如果沒有其他問題了麻煩點亮五星好評哦，感謝支持(∩_∩)