丹頂鶴之夢 追問

2023-10-18 23:39

老師，這個算同控吧，我感覺也不屬于同控，就是把兩個報表合一下，同控的話不是會涉及留存收益，這個也是應該不涉及吧。

廖君老師 解答

2023-10-18 23:42

您好，考試和工作還是有區別的，工作比那個簡單，負債表抵銷，利潤表抵銷就可以了，沒有抵留存收益

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-18 23:53

老師，你說的對，我也正在學中級，感覺合并報表的內容好難。我現在問的就是工作，那像我這樣的就是把實收資本資本兩報表相加，減長股投就好了唄。

廖君老師 解答

2023-10-19 04:31

您好，是的呢，我這里也有老板幾家公司要合并報表，就是這樣把資產、負債、現金流量合并的

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 15:25

老師，實際工作一般不會像考試那樣，是真的要做底稿，然后還要做分錄吧，如果那樣的話，像我們每月合不就是很麻煩了。

廖君老師 解答

2023-10-19 15:30

您好，不用那么麻煩，有下圖這樣的記錄就可以，自己知道合同后抵銷了哪些

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 15:38

這個一般是考試的時候才會做。實際工作我們在合并日，和期末的時候也要這樣做嗎，像每月合并的話還需要這樣做嗎？

廖君老師 解答

2023-10-19 15:40

您好，剛才的截圖就是我在工作中用的，就是EXCEL里記錄自己知道這個金額是怎么加減的

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 15:55

老師，你是每月都要做這種處理嗎，還是只在合并日的時候。

廖君老師 解答

2023-10-19 15:58

您好，每月要合并一次呀，老板要看整體的利潤和負債情況

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 16:08

那這個稿不是一般都是資產負債表里做的。利潤表要怎么做？

廖君老師 解答

2023-10-19 16:09

您好，利潤和負債還有現金流量都有內部交易要抵銷

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 16:14

因為我們只有長投和實收資本的影響，我就是余額表也相互抵了，同資產負債的實收資本是一致的。因為實收資本不影響利利潤表，我就兩表直接相加了。這個沒有問題吧。我現在搞的有點糊涂，比較焦慮。

廖君老師 解答

2023-10-19 16:17

您好，不用焦急的，您看您抵的是正常的呀，就是長投和實收抵銷哦

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 16:36

老師我看你合并報表比較專業，能不能留一個**之類聯系方式。

廖君老師 解答

2023-10-19 16:40

親愛 的您好，在問答區找我們最快的，因為這里回復有要求的，我們必須馬上回答，其他W或Q不看信息，看到題目我們會做才接的，都是上班的財務人，兼職的

丹頂鶴之夢 追問

2023-10-19 16:43

好的，最后一個問題，就你前面截圖的，我們把合并數字抄到合并報表，其它不用改的就是兩個個報相加就可以了吧。

廖君老師 解答

2023-10-19 16:46

您好，對的呢，您看我抵銷跟您說的一樣