9月份是做手工賬,現(xiàn)在改用金蝶,我想請(qǐng)問(wèn),初始數(shù)據(jù)錄入,資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額跟年初余額是怎么錄入?
愛(ài)笑的流沙
于2015-11-13 12:03 發(fā)布 ??1781次瀏覽
- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2015-11-13 15:42
,接下來(lái)就可以開(kāi)始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。除非是無(wú)初始余額及累計(jì)發(fā)生額,否則所有用戶都要進(jìn)行初始余額設(shè)置。初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理:一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間,只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額;另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間,此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。根據(jù)以上情況,在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額。
在如圖3-3“金蝶K/3主控臺(tái)”界面,選擇【系統(tǒng)設(shè)置】?【初始化】?【總賬】?【科目初始數(shù)據(jù)錄入】,進(jìn)入“初始余額錄入”窗口進(jìn)行錄入操作。
1、 初始余額錄入
在“初始余額錄入”窗口的<幣別>下拉列表框中,可選擇不同的貨幣幣種進(jìn)行錄入。選擇非本位幣的其他幣種時(shí),所有的數(shù)據(jù)項(xiàng)目都會(huì)分為原幣和折合本位幣兩項(xiàng),在輸入完原幣數(shù)額后,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)的匯率自動(dòng)將原幣折算為本位幣,系統(tǒng)會(huì)將輸入的各個(gè)幣種的折合本位幣匯總為綜合本位幣進(jìn)行試算平衡。
在數(shù)據(jù)的錄入過(guò)程中,系統(tǒng)提供了自動(dòng)識(shí)別的功能:如果科目是數(shù)量金額核算,當(dāng)光標(biāo)移到該科目時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入;如果科目是損益類科目,當(dāng)光標(biāo)移到該科目時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出“損益類本年實(shí)際發(fā)生額”供用戶錄入;余額可分為借貸方兩欄顯示。當(dāng)




