靜心 追問

2018-01-26 11:08

公司是2017年3月份成，3-10月份，銀行存款余額是379.47.現(xiàn)在10月開通稅務(wù)。打算10開始做賬。這個銀行存款余額我要怎么做進去才能平衡。

靜心 追問

2018-01-26 11:09

這不是去年的余額，而是今年沒有做賬前的余額。想怎樣把它做進去，平衡

鄒老師 解答

2018-01-26 11:16

你好，你需要知道這個余額對應(yīng)的科目是什么才可以的

靜心 追問

2018-01-26 11:18

我的想法是可以把它做為其它就付款對應(yīng)起來。但是怎么加進去呢

鄒老師 解答

2018-01-26 11:30

你好，只能是做一筆分錄 借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款

靜心 追問

2018-01-26 11:33

但是沒有這筆存款的業(yè)務(wù)。也打不了回單，只有顯示10月余額這么多。怎么處理？我已經(jīng)把余額做為期初余額填進去了。但又好像不對。

鄒老師 解答

2018-01-26 11:35

你好，你現(xiàn)在中途建賬，只能是做一筆調(diào)整分錄錄入這個余額的

靜心 追問

2018-01-26 11:37

不能做為期初余額填進去是吧，是寫分錄列進去？

鄒老師 解答

2018-01-26 11:42

你好，是的，做一筆調(diào)整分錄，使得銀行存款余額與對賬單余額一致

靜心 追問

2018-01-26 11:52

如果做調(diào)賬處理，有人查的會肯定會提到為什么要調(diào)賬，肯定會查到這一塊。肯定不能放在期初余額做進去嗎？

鄒老師 解答

2018-01-26 11:53

你好，你這個不屬于期初余額，而是中途建賬銀行賬面余額