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資產負債表的未分配利潤期末-期初的余額不等于本年利潤表的本年累計數,鉤稽關系不對,這樣是財務軟件有問題還是我哪里做賬有問題?
菲童牛寶
于2018-01-05 11:21 發布 ??939次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2018-01-05 11:22
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資產負債表的未分配利潤期末-期初的余額不等于本年利潤表的本年累計數,鉤稽關系不對,這樣是財務軟件有問題還是我哪里做賬有問題?
答： 您好，應該是做賬有問題了，查以一類似的情況，借；銀行存款，貸：財務費用-利息收入。應該做，借：銀行存款，借；財務費用-利息收入，負數。
利潤表和資產負債表的鉤稽關系在于本年利潤，*利潤表中的本年利潤累計加上年初未分配利潤就是資產負債表中“未分配利潤”項的期末數。資產負債表的（未分配利潤的年初數）+損益表(即利潤表)的（凈利潤累計數）=資產請問老師，第一個關系能對上，但第二條關系對不上，請問，這是哪出了問題？?
答： ?未分配利潤期末數=未分配利潤年初數%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調整-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補虧損 ?這個是全的，你看這個是不是可以對上，不能，你就看損益科目做相反方向了，有去反結賬去調整，負數，
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我在今年分配了去年的利潤，財務報表的勾稽關系就不對了，正常的是資產負債表上的未分配利潤期末數減去年初數等于利潤表上的本年累計數，我分配后資產負債表上的年初數沒變，期末數變了，所以勾稽關系不等，請問這個是我報表的公式問題還是其他什么問題呢，我用的金蝶財務軟件，比較老的一個版本
答： 你好，分配了需要把分配的利潤減去，才符合你提供的這個公式要求的
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