水中的小鳥(niǎo) 追問(wèn)

2023-06-06 15:28

科目余額表的期末余額是否包括資產(chǎn)類(lèi)的折舊，也就是備抵科目？比如固定資產(chǎn)10萬(wàn)，累計(jì)折舊1萬(wàn)，科目余額表期末余額是10萬(wàn)還是9萬(wàn)？

鄒老師 解答

2023-06-06 15:29

你好，固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊的余額，是分別體現(xiàn)的 

水中的小鳥(niǎo) 追問(wèn)

2023-06-06 15:34

是的，是分別體現(xiàn)在的，那在算科目余額表本年累計(jì)期末余額的時(shí)候請(qǐng)問(wèn)一般軟件是否包括累計(jì)折舊的余額？

鄒老師 解答

2023-06-06 15:36

你好，期末余額就是期末余額，沒(méi)有什么本年累計(jì)期末余額的說(shuō)法啊  
固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊的余額，是分別體現(xiàn)的 
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）

水中的小鳥(niǎo) 追問(wèn)

2023-06-06 15:42

科目余額表最終有個(gè)合計(jì)啊，合計(jì)的期末余額，這個(gè)要不要和資產(chǎn)負(fù)債表期末余額一致？我現(xiàn)在的問(wèn)題就是我的科目余額所有科目合計(jì)的期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，原因就是科目余額表在合計(jì)算期末余額的時(shí)候沒(méi)有計(jì)算累計(jì)折舊。所以我想問(wèn)，這是軟件問(wèn)題還是本身就是這樣的？

鄒老師 解答

2023-06-06 15:43

你好，期末余額，只是某個(gè)時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)（比如2022年12月31日這樣），而不會(huì)不同時(shí)點(diǎn)累計(jì)的。

水中的小鳥(niǎo) 追問(wèn)

2023-06-06 15:45

這個(gè)我知道就是同一個(gè)時(shí)點(diǎn)下的啊，比如5月的報(bào)表，我們科目余額表最終下面有個(gè)合計(jì)數(shù)：期初，借方 貨方  期末 ，我是問(wèn)這個(gè)期末余額合計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，原因就是科目余額表在合計(jì)算期末余額的時(shí)候沒(méi)有計(jì)算累計(jì)折舊。所以我想問(wèn)，這是軟件問(wèn)題還是本身就是這樣的？你能看懂我的意思嗎？

鄒老師 解答

2023-06-06 15:46

你好，期末余額的時(shí)候，沒(méi)有計(jì)算累計(jì)折舊，說(shuō)明是有錯(cuò)誤的 

水中的小鳥(niǎo) 追問(wèn)

2023-06-06 15:49

單個(gè)科目看是有累計(jì)折讓?zhuān)褪呛掀饋?lái)看合計(jì)：期末余額的時(shí)候，他軟件中科目余額表沒(méi)有取到累計(jì)折讓的數(shù)，這是軟件問(wèn)題嗎？還是本身就是這樣啊？

鄒老師 解答

2023-06-06 15:56

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容