為什么說最優(yōu)市場組合包含了所以風(fēng)險資產(chǎn)按照其市值加權(quán)的比例？

答： 你好 舉一個例子吧， 例如一個人購買100塊證券，他用10塊錢購買A證券，組合中A比例是10%,整個市場只有100人，那么就有100個人每人用10塊錢購買A證券,90塊錢購買其他證券。此時市場總市值是1萬塊，而A證券總市值是1000塊，占總市值的10％，可以看到剛好和個人投資者的組合10％的比例一模一樣。 作者：Excelsior 鏈接：https://www.zhihu.com/question/57015073/answer/1908630323 來源：知乎 著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán)，非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。

判斷題 固有風(fēng)險和控制風(fēng)險的綜合水平與檢查風(fēng)險之間呈正比例的關(guān)系

答： 這個是反比的，同學(xué)

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

市場風(fēng)險溢酬反映了市場整體對風(fēng)險的厭惡程度，對風(fēng)險越是厭惡和回避，市場溢酬的數(shù)值越大越好請問這句話怎么理解，我沒有懂

答： 市場風(fēng)險溢價=RM-RF=市場的平均收益-無風(fēng)收益率。這個差額就是表示比無風(fēng)險收益率多出的為風(fēng)險而支付的多的收益率【溢酬】。 投資者對風(fēng)險越厭惡，說明他對風(fēng)險很敏感，你給他的溢酬要越多，他才會考慮投資這個方案。 如果投資者對風(fēng)險不厭惡，你給他的溢酬少，他也可能會接受。