Xia老師 解答

2023-05-25 14:03

同學你好，按照題意，3月底現金余缺為20萬，1-2月短期借款沒有變化，公司目標現金余額為50，所以C=612+30+50=692

安詳的小蝴蝶 追問

2023-05-25 14:25

老師   3月底現金余缺不是30萬嗎？

Xia老師 解答

2023-05-25 14:28

同學你好，上面寫錯了，是3月底缺少30萬，結果不變

安詳的小蝴蝶 追問

2023-05-25 14:32

C=30+612=642，50不要計入吧？

Xia老師 解答

2023-05-25 14:37

同學你好，公司目標現金余額為50，這是最低要保障的余額，如果不計入公司賬上現金為0 ，這部分也是要借款的

安詳的小蝴蝶 追問

2023-05-25 14:40

短期借款為612的時候，公司有現金50萬呢！

Xia老師 解答

2023-05-25 14:48

同學你好，那3月底現金余缺30萬，說明已經缺30萬，還要備用金50萬，一共缺80萬， 612萬的時候是月初是有的，月末缺了

安詳的小蝴蝶 追問

2023-05-25 15:04

答案632不知道是怎么算的？這個B不是18000*30%=5400嗎？當季已收了70%，余30%未收。

Xia老師 解答

2023-05-25 15:11

同學你好，這里求的是預計現金收入吧，不是求應收賬款余額吧

安詳的小蝴蝶 追問

2023-05-25 15:21

那D是求應收帳款余額還是現金收入啊

Xia老師 解答

2023-05-25 15:23

同學你好，也是求的現金收入，

安詳的小蝴蝶 追問

2023-05-25 15:34

但它答案給的又是應收帳款的余額

Xia老師 解答

2023-05-25 15:42

同學你好，不好意思，看來我表格理解的有問題

安詳的小蝴蝶 追問

2023-05-25 15:45

那你怎么解釋嗎？已經和學員回復了

Xia老師 解答

2023-05-25 15:55

同學你好，還是說聲不好意思，回答是一個參考的思路，不一定和答案百分百匹配