機(jī)智的雪糕 追問

2023-05-15 16:43

交易性金融資產(chǎn)

郭老師 解答

2023-05-15 16:43

那你當(dāng)時的本金少做了，做了哪個科目完整的，怎么寫的？

機(jī)智的雪糕 追問

2023-05-15 16:45

當(dāng)時贖回時
借：銀行存款
貸：交易性金融資產(chǎn) 
       投資收益

郭老師 解答

2023-05-15 16:47

借以前年度損益調(diào)整，
貸交易性金融資產(chǎn)
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，匯算清繳需要納稅調(diào)減

機(jī)智的雪糕 追問

2023-05-15 16:50

我已經(jīng)強(qiáng)調(diào)了2022年贖回時本金已經(jīng)為0 ，就是說交易性金額融資產(chǎn)余額已經(jīng)為0，你現(xiàn)在調(diào)減，那我的余額不就是負(fù)數(shù)了嗎？

郭老師 解答

2023-05-15 16:52

那你的本金不是少做了了嗎？少做了的話，他肯定應(yīng)該有余額
那你是怎么做平的，


你把購買還有贖回帶上金額分錄寫下來

機(jī)智的雪糕 追問

2023-05-15 17:16

看截圖，有明細(xì)

郭老師 解答

2023-05-15 17:18

借交易性金融資產(chǎn)貸銀行1
借以前年度損益調(diào)整，貸交易性金融資產(chǎn)1
借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整1

機(jī)智的雪糕 追問

2023-05-15 17:22

那銀行存款又莫名其妙減少了？，我的銀行存款沒有變化，只是調(diào)整收益

郭老師 解答

2023-05-15 17:27

你好，你當(dāng)時支付出去的是11，你賬上做的是10
你的銀行存款余額肯定不對吧，如果是對的話，你再看你帳上的
你這個和銀行回單都不對，那怎么能余額是正確的。