一休哥哥老師 解答

2023-05-03 22:11

資產(chǎn)=512+341=853
負(fù)債=264
權(quán)益=418
那么差額=853-265-418=171
171是負(fù)債 就平了。

所以您的邏輯對(duì)的。

萬(wàn)良秀 追問

2023-05-03 22:17

好的，謝謝老師，再請(qǐng)問下，如果對(duì)方還不認(rèn)可我倒推出來他的墊付款，我還能用什么辦法，是不是需要再將所有的墊付款回單及所有備用金的進(jìn)出流水回單來追溯呢

一休哥哥老師 解答

2023-05-03 22:34

其他應(yīng)付款是 公司以后 要還給他錢。
是的，可以把墊付款項(xiàng)那一部分的銀行回單和流水打印出來核對(duì)。不過他自己墊了多少錢幾百萬(wàn)，大概他心里應(yīng)該有個(gè)數(shù)的。

萬(wàn)良秀 追問

2023-05-03 22:57

是的，只能這樣了，他不認(rèn)可，就叫他提供所有進(jìn)款回單，謝謝老師

一休哥哥老師 解答

2023-05-03 23:35

嗯嗯，是的是的。
祝您生活愉快！

萬(wàn)良秀 追問

2023-05-04 14:34

老師，如果我先把前賬扎掉，承認(rèn)他前期的墊付款，目前應(yīng)付賬款還沒確認(rèn)，要等下期再核對(duì)，這樣會(huì)不會(huì)導(dǎo)致我方股東利益受損

一休哥哥老師 解答

2023-05-04 14:35

4月份先結(jié)賬，沒有關(guān)系的。5月份再核對(duì)。

一休哥哥老師 解答

2023-05-04 14:36

只是月度結(jié)賬沒有關(guān)系。不是扎年賬

萬(wàn)良秀 追問

2023-05-04 14:37

因?yàn)榍捌诘母犊疃际菍?duì)方對(duì)賬，我們需要更多時(shí)間去核準(zhǔn)。如果他們的應(yīng)付賬款有誤，聰后續(xù)的合作業(yè)務(wù)里面來平衡，這樣是否會(huì)影響股東利益。

萬(wàn)良秀 追問

2023-05-04 14:41

好的，意思就是暫時(shí)不做應(yīng)付長(zhǎng)款核對(duì)，不會(huì)影響股東利益是嗎？

一休哥哥老師 解答

2023-05-04 14:45

沒有核對(duì)清楚，暫時(shí)不做
一般年末報(bào)表就比較重要，在結(jié)年賬之前能完成就可以了。

萬(wàn)良秀 追問

2023-05-04 16:23

哦哦，好的，那我先把對(duì)方的墊付款確認(rèn)，這個(gè)月再把應(yīng)收應(yīng)付都做好核對(duì)

一休哥哥老師 解答

2023-05-04 16:35

是的是的，晚做一個(gè)月不要緊的，要是急急忙忙做進(jìn)去了到時(shí)候核對(duì)出來了又要調(diào)賬就更麻煩了。