Q 追問

2023-03-28 15:27

想看帳是否有漏記錯記的地方

meizi老師 解答

2023-03-28 15:31

你好；  你核對即可 ； 你核對賬上憑證和你 明細賬核對； 看是否有漏做賬的 

Q 追問

2023-03-28 15:36

老師，現(xiàn)在需要核對2022一年的，前一個會計的賬，這么核對可以嗎？

meizi老師 解答

2023-03-28 15:37

你好； 可以的； 可以比對上年數(shù)據(jù) 來  核對判斷的  ’

Q 追問

2023-03-28 15:37

老師，有沒有什么快一些的辦法呀？有審計公司在給我們做審計，懷疑2022年可能有數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，不應(yīng)該在做賬系統(tǒng)里核對嗎？

meizi老師 解答

2023-03-28 15:38

你好；  你核對 也是 核對比如 你的 過度正常折舊； 無形資產(chǎn)分?jǐn)偅?nbsp;社保計提； 工資計提； 支付等 ； 以及你們的分?jǐn)傎M用這些是否做了  

Q 追問

2023-03-28 15:41

老師，怎么在金蝶K3系統(tǒng)里核對呀？這個操作我不會

meizi老師 解答

2023-03-28 15:42

你好；    比如:一、檢查所選擇的時間是否正確，進行報表數(shù)據(jù)的重算 二、檢查科目余額表是否平 1.科目余額表不平， 說明賬還沒有做平，檢查是否過賬、是否結(jié)轉(zhuǎn)了損益。 2.科目余額表平，說明賬已經(jīng)做好，驗證過濾條件是否是包含未過賬的，不包含是否平，如果需要包含未過賬的憑證才平，說明還有憑證未過賬。 三、科目余額表平了，也結(jié)轉(zhuǎn)了損益，也過賬了，進行報表一般就是對的