無風險利率3%，A股票必要報酬率12%，則風險收益率為9%。市場組合必要報酬率6%，則市場風險收益率3%。那么我想問貝塔系數究竟是12/6=2，還是9/3=3，希望老師解答

答： 你好，貝塔系數取決于投資者的風險偏好，它衡量風險和收益之間的關系，不同的投資者可能會得到不同的貝塔系數。如果你有樂觀的風險偏好，那么你可以得到較高的貝塔系數，而如果你有保守的風險偏好，那么你可以得到較低的貝塔系數。

老師你好，請幫我看一下以下講的是否正確，請幫修正。風險溢酬：RM-RF市場風險組合：RM市場風險收益率：RM市場組合平均收益率：RM風險收益率: 貝塔*（RM-RF）無風險收益率： RF風險價值系數：貝塔市場組合平均風險報酬率：RM必要收益率：RM+貝塔*（RM-RF）

答： RM-RF市場風險溢酬，RM 市場組合平均收益率， RF 無風險收益率，貝塔 ：個別或組合證券的系統風險（風險系數），個別或組合證券 必要收益率：RM%2B貝塔*（RM-RF）

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

五風險收益率為4%，市場風險溢籌為8%，股票的貝塔系數為2，股票的必要報酬率怎么算

答： 必要報酬率=無風險報酬率%2B（平均風險資產報酬率-無風險報酬率）*β