2018年12月1日，北京華光有限公司向其開戶銀行工商銀行武侯支行申請核定庫存現金限額，核定本企業庫存現金保留天數5天。其日常零星開支資料為：每年差旅費預計90000元，零星采購支出預計72000元，其他零星支出預計60000元。要求：（1）計算該公司庫存現金限額；（2）說明業務辦理流程。

答： （1）計算該公司庫存現金限額：根據所提供的差旅費、零星采購支出以及其他零星支出，綜合計算出該企業庫存現金限額應該是172000元。（2）說明業務辦理流程：工商銀行武侯支行核定本企業庫存現金保留天數5天，具體流程包括：1、申請核定庫存現金限額；2、工商銀行武侯支行統計企業每年差旅費、零星采購支出以及其他零星支出；3、核定本企業庫存現金保留天數；4、核算出企業庫存現金限額；5、提交工商銀行武侯支行審核；6、審核通過后，簽訂庫存現金限額協議；7、完成核定庫存現金限額業務。

甲公司每年預計現金支付工資79200元,預計零星采購現金14400元,其他現金支出39600元核定保留天數為5天。計算甲公司每天支付工資需要的現金為元每天零星采購需要的現金為__元每天其他支出需要的現金為__元甲公司的庫存現金限額為__元

答： 甲公司每天支付工資需要的現金為15840元,每天零星采購需要的現金為2880元,每天其他支出需要的現金為7920元,甲公司的庫存現金限額為79200元。現金流量表是一種會計表，是按照本期收入、支出和資產負債的變化情況編制的，顯示了某一時期經濟活動中現金的流入和流出，幫助企業決策者分析公司財務狀況，并且根據企業財務狀況，調整公司財務策略，以提高公司的經濟效益。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

甲公司2021年日常業務的現金如需如下所示1，每年現金支出職工薪酬5 400 000元2，材料采購支出1 584 0003日常辦公，差旅等其他現金支出216 000元4，庫存現金限額保證天數四天一年360天計算要求：請根據甲公司2021年現金使用情況，計算公司2022年庫存現金限額

答： 你好，2022年庫存現金限額=（ 5400000+1584000+216000）/360*4