資本資產(chǎn)定價模型算出的風險收益率是考慮了包含非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險的收益率嗎

答： 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）所算出的風險收益率考慮到的是系統(tǒng)性風險。CAPM定價模型假設(shè)投資者僅面對系統(tǒng)性風險，其余都是非系統(tǒng)性風險。因此，CAPM算出的風險收益率不包括非系統(tǒng)性風險。然而，同樣的，對于決定投資組合的投資者來說，他們還需要考慮非系統(tǒng)性風險，因為它可以大大影響投資組合的最終性能。拓展知識：非系統(tǒng)性風險包括：市場、行業(yè)、公司、產(chǎn)品和管理因素等。

資本資產(chǎn)定價模型資產(chǎn)必要收益率=市場無風險收益率+β*風險溢價這里的兩個風險，是指系統(tǒng)風險還是非系統(tǒng)風險？

答： 您好，這里指的系統(tǒng)風險的。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

必要收益率=無風險收益率+風險收益率問題：這里的風險收益率是指 系統(tǒng)風險收益率 還是 系統(tǒng)風險收益率+非系統(tǒng)風險收益率？

答： 這里的風險收益率是指 系統(tǒng)風險收益率