前會(huì)計(jì)辭職，中途接帳，發(fā)現(xiàn)銀行帳面與實(shí)際差異很多，發(fā)現(xiàn)是銀行以經(jīng)付款，會(huì)計(jì)沒(méi)有下帳。我接手后怎樣處理呀，會(huì)計(jì)現(xiàn)是調(diào)到其應(yīng)付款。這樣可以嗎。

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-03-11 09:29

您好
把銀行流水打印出來(lái)跟銀行日記賬逐筆核對(duì) 然后再做對(duì)應(yīng)的調(diào)整不是直接調(diào)到其應(yīng)付款

ZXY 追問(wèn)

2023-03-11 13:40

這個(gè)帳從2020年就不對(duì)，怎樣調(diào)整呀，我剛接手，是在接手后調(diào)整，還是在前面調(diào)整呢

bamboo老師解答

2023-03-11 13:43

在接手后調(diào)整前面接人家的不動(dòng)

讓前任給您科目余額表簽字然后自己再調(diào)整
流水不多的話可以從20年開(kāi)始核對(duì)的

ZXY 追問(wèn)

2023-03-11 13:49

現(xiàn)在的問(wèn)題是，銀行的收款與付款前面的會(huì)計(jì)都沒(méi)有做帳呀，公司小嗎。找的是兼職會(huì)計(jì)。我是需要從2020開(kāi)始一筆一筆的補(bǔ)嗎。還有其它的辦法沒(méi)有啊

bamboo老師解答

2023-03-11 13:59

如果不想調(diào)整那就通過(guò)其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款掛賬調(diào)整這樣往來(lái)之類的不準(zhǔn)確而已

ZXY 追問(wèn)

2023-03-11 14:09

其它應(yīng)付突然掛帳很多，有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢，我權(quán)衡一下。看看風(fēng)險(xiǎn)太大了我就在補(bǔ)任憑。先補(bǔ)收款，借：銀行存款貸：應(yīng)收帳款款。最后在補(bǔ)付款。借：應(yīng)付款，貸：銀行存款。這是樣嗎。費(fèi)用就用以前年度調(diào)整損益對(duì)嗎

bamboo老師解答

2023-03-11 14:25

沒(méi)有明細(xì) 您應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款費(fèi)用隨便掛金額嗎？

ZXY 追問(wèn)

2023-03-11 14:41

打出銀行回單了。按銀行回單逐筆補(bǔ)

bamboo老師解答

2023-03-11 14:42

那根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的性質(zhì) 有應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收其他應(yīng)付費(fèi)用