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用友u8輔助賬和明細(xì)賬不平
無(wú)語(yǔ)的蝸牛
于2023-02-28 11:59 發(fā)布 ??724次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
2023-02-28 12:09
用友U8輔助賬和明細(xì)賬不平是指企業(yè)在使用用友U8軟件中，輔助性賬戶和明細(xì)性賬戶之間出現(xiàn)不均衡的現(xiàn)象，當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)，說(shuō)明企業(yè)記賬過(guò)程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤，這就需要企業(yè)將不平賬進(jìn)行核查并歸并到一個(gè)帳戶上。
案例：某企業(yè)使用用友U8軟件，當(dāng)財(cái)務(wù)部門(mén)月末結(jié)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)其應(yīng)收賬款賬戶和應(yīng)收賬款明細(xì)賬戶不平，系統(tǒng)顯示合計(jì)金額相差120元，財(cái)務(wù)人員經(jīng)過(guò)核查發(fā)現(xiàn)，原來(lái)有一筆銷售收入漏記在銷售收入賬戶的，因此，財(cái)務(wù)部門(mén)將漏記的120元?dú)w入應(yīng)收賬款賬戶，使輔助賬和明細(xì)賬均衡平衡。
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用友U8輔助賬和明細(xì)賬不平是指企業(yè)在使用用友U8軟件中，輔助性賬戶和明細(xì)性賬戶之間出現(xiàn)不均衡的現(xiàn)象，當(dāng)出現(xiàn)這種情況時(shí)，說(shuō)明企業(yè)記賬過(guò)程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤，這就需要企業(yè)將不平賬進(jìn)行核查并歸并到一個(gè)帳戶上。
案例：某企業(yè)使用用友U8軟件，當(dāng)財(cái)務(wù)部門(mén)月末結(jié)賬時(shí)，發(fā)現(xiàn)其應(yīng)收賬款賬戶和應(yīng)收賬款明細(xì)賬戶不平，系統(tǒng)顯示合計(jì)金額相差120元，財(cái)務(wù)人員經(jīng)過(guò)核查發(fā)現(xiàn)，原來(lái)有一筆銷售收入漏記在銷售收入賬戶的，因此，財(cái)務(wù)部門(mén)將漏記的120元?dú)w入應(yīng)收賬款賬戶，使輔助賬和明細(xì)賬均衡平衡。
2023-02-28 12:09:19
你好！本身科目余額表是平的嗎？
2019-07-06 04:59:05
不平，可以把總賬或輔助賬導(dǎo)出核對(duì)一下，是否有串戶或科目錯(cuò)誤。
2018-01-02 07:33:48
用友輔助明細(xì)賬是指在使用用友財(cái)務(wù)軟件時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的要求，輸入明細(xì)賬記錄，由財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)處理記賬、科目余額變動(dòng)等運(yùn)算，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)管理和控制的方法。
舉個(gè)例子：某公司ABC在用友輔助明細(xì)賬中記錄了1月3日開(kāi)始的新的會(huì)計(jì)賬簿，錄入了收入科目“銷售收入”；費(fèi)用科目“房租”；以及資產(chǎn)科目“貨款應(yīng)收賬款”的相關(guān)賬目，以及收入和費(fèi)用的發(fā)生額、科目余額變動(dòng)等記錄，由財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)處理和記賬，實(shí)現(xiàn)記賬管理和控制。
2023-02-28 10:04:42
總賬和輔助賬不平的修改方法是：
1、核實(shí)憑證號(hào)：首先要查看憑證號(hào)是否正確，檢查憑證是否存在重復(fù)記賬或缺失記賬；
2、核實(shí)金額：檢查金額是否正確，如果金額不正確，則可能是記賬金額有誤；
3、核實(shí)賬戶：查看賬戶是否正確，如果不正確，可能是記賬時(shí)選擇錯(cuò)誤；
4、核實(shí)日期：核實(shí)賬單中的日期是否正確，如果不正確可能是記賬時(shí)輸入錯(cuò)誤；
5、核實(shí)摘要：摘要是會(huì)計(jì)憑證的重要依據(jù)，應(yīng)該仔細(xì)核對(duì)，以免出現(xiàn)不必要的差錯(cuò)。
此外，在調(diào)整總賬和輔助賬不平時(shí)，還應(yīng)注意記錄調(diào)整過(guò)程，及時(shí)查找原因，以免造成更多的損失。
拓展知識(shí)：總賬和輔助賬不平時(shí)，可以使用“改分法”和“轉(zhuǎn)賬法”來(lái)調(diào)整，前者是把不平衡金額分別記到兩賬戶上，后者是將不平衡金額轉(zhuǎn)移至現(xiàn)金賬戶，然后在現(xiàn)金賬戶和需要調(diào)整的賬戶之間進(jìn)行反向轉(zhuǎn)賬。
2023-02-28 12:49:43
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