安予涵 追問(wèn)

2017-10-22 21:12

應(yīng)該如何解決？現(xiàn)在對(duì)不上的是銀行的一筆利息收入，但是賬務(wù)和余額表總賬都是平的呀

王雁鳴老師 解答

2017-10-22 21:16

您好，應(yīng)該一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目的核對(duì)，或者看差額是多少，找找余額有這個(gè)數(shù)的科目沒(méi)。如果是利息收入的話，是不是您做的憑證是借；銀行存款，貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入。正確的做法是，借：銀行存款，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入，負(fù)數(shù)。

安予涵 追問(wèn)

2017-10-22 21:21

老師，改成負(fù)數(shù)之后賬平了。報(bào)表做出來(lái)后填寫(xiě)下個(gè)月的賬務(wù)時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表又顯示不平了。這是怎么回事

王雁鳴老師 解答

2017-10-22 21:26

您好，不會(huì)吧，當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？

安予涵 追問(wèn)

2017-10-22 21:28

老師您好，當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表是平的，但是在錄入下月憑證金額時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表顯示不平的金額和錄入的金額相符。不明白這是咋回事

王雁鳴老師 解答

2017-10-22 21:30

您好，不好意思，我也搞不明白了。是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的原因啊，差額還是那個(gè)利息收入嗎？