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送心意

李老師2

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-02-20 16:44

當(dāng)日現(xiàn)金歸行率是指銀行在當(dāng)日結(jié)算完客戶(hù)所有的支票和存款交易收入后,所剩余的現(xiàn)金數(shù)額占總收入量的比例。它表明了銀行在支票和存款交易當(dāng)日結(jié)算完畢后,仍然可以從銀行自身業(yè)務(wù)中收回的現(xiàn)金數(shù)額的比例。此外,當(dāng)日現(xiàn)金歸行率也表明了銀行為客戶(hù)提供存款服務(wù)的管理水平,以及銀行資金的投資水平。 
 
這一指標(biāo)的重要性可以從兩個(gè)方面來(lái)分析: 
 
1、從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)看,當(dāng)日現(xiàn)金歸行率反映了客戶(hù)對(duì)于銀行業(yè)務(wù)收入的信任程度,也反映了是否存在把存款資金投入到高風(fēng)險(xiǎn)、低回報(bào)的市場(chǎng)中的行為。 
 
2、從客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量的角度來(lái)看,當(dāng)日現(xiàn)金歸行率能夠反映出銀行的客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,也可以反映出銀行的本地投資水平。 
 
拓展知識(shí):在實(shí)際的銀行業(yè)務(wù)中,銀行可以通過(guò)調(diào)整當(dāng)日現(xiàn)金歸行率來(lái)提高收入或者降低客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。例如,如果銀行想要提高收入,就可以增加當(dāng)日現(xiàn)金歸行率,這樣就可以使銀行吸引更多的客戶(hù);反之,如果銀行想要降低客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,可以減少當(dāng)日現(xiàn)金歸行率來(lái)減少存款,從而節(jié)省資金成本。

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當(dāng)日現(xiàn)金歸行率是指銀行在當(dāng)日結(jié)算完客戶(hù)所有的支票和存款交易收入后,所剩余的現(xiàn)金數(shù)額占總收入量的比例。它表明了銀行在支票和存款交易當(dāng)日結(jié)算完畢后,仍然可以從銀行自身業(yè)務(wù)中收回的現(xiàn)金數(shù)額的比例。此外,當(dāng)日現(xiàn)金歸行率也表明了銀行為客戶(hù)提供存款服務(wù)的管理水平,以及銀行資金的投資水平。 這一指標(biāo)的重要性可以從兩個(gè)方面來(lái)分析: 1、從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度來(lái)看,當(dāng)日現(xiàn)金歸行率反映了客戶(hù)對(duì)于銀行業(yè)務(wù)收入的信任程度,也反映了是否存在把存款資金投入到高風(fēng)險(xiǎn)、低回報(bào)的市場(chǎng)中的行為。 2、從客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量的角度來(lái)看,當(dāng)日現(xiàn)金歸行率能夠反映出銀行的客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,也可以反映出銀行的本地投資水平。 拓展知識(shí):在實(shí)際的銀行業(yè)務(wù)中,銀行可以通過(guò)調(diào)整當(dāng)日現(xiàn)金歸行率來(lái)提高收入或者降低客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量。例如,如果銀行想要提高收入,就可以增加當(dāng)日現(xiàn)金歸行率,這樣就可以使銀行吸引更多的客戶(hù);反之,如果銀行想要降低客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量,可以減少當(dāng)日現(xiàn)金歸行率來(lái)減少存款,從而節(jié)省資金成本。
2023-02-20 16:44:24
你好!支付的各項(xiàng)稅費(fèi)里面
2017-07-20 15:18:41
主要分析公司盈利能力和嘗還能力
2019-03-16 16:04:43
1、分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量, (1)在正常情況下,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量>(財(cái)務(wù)費(fèi)用%2B本期折舊%2B無(wú)形資產(chǎn)遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)%2B待攤費(fèi)用攤銷(xiāo))。計(jì)算結(jié)果如為負(fù)數(shù),表明該企業(yè)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)金收入不能抵補(bǔ)有關(guān)支出,存在經(jīng)營(yíng)困難。 (2)現(xiàn)金購(gòu)銷(xiāo)比率。在一般情況下,這一比率應(yīng)接近于商品銷(xiāo)售成本率。如果購(gòu)銷(xiāo)比率不正常,可能有兩種情況:商品呆滯積壓;經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)萎縮。兩種情況都會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生不利影響。用公式表示為:現(xiàn)金購(gòu)銷(xiāo)比率=購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金/銷(xiāo)售商品出售勞務(wù)收到的現(xiàn)金, (3)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金回籠率。此項(xiàng)比率一般應(yīng)在95%左右,如果低于95%,說(shuō)明銷(xiāo)售工作不正常或銷(xiāo)售信用政策不適當(dāng);如果低于90%,說(shuō)明可能存在比較嚴(yán)重的虛盈實(shí)虧。用公式表示為: 營(yíng)業(yè)現(xiàn)金回籠率=本期銷(xiāo)售商品出售勞務(wù)收回的現(xiàn)金/本期營(yíng)業(yè)收入×100%, (4)現(xiàn)金購(gòu)銷(xiāo)比率。這一比率可以與企業(yè)過(guò)去的情況比較,也可以與同行業(yè)的情況比較,如比率過(guò)大,可能是人力資源有浪費(fèi),勞動(dòng)效率下降,或者由于分配政策失控,職工收益分配的比例過(guò)大;如比率過(guò)小,反映職工的收益偏低。用公式表示為: 支付給職工的現(xiàn)金比率=用于職工的各項(xiàng)現(xiàn)金支出/銷(xiāo)售商品出售勞務(wù)收回的現(xiàn)金, 2、分析企業(yè)短期償債能力, 分析企業(yè)短期償債能力,主要是看企業(yè)的實(shí)有現(xiàn)金與流動(dòng)負(fù)債的比率,由于流動(dòng)負(fù)債的還款到期日不一致,這一比率一般在0.5-1之間。這個(gè)比率越大,說(shuō)明企業(yè)短期償債能力越強(qiáng)。用公式表示為: 企業(yè)的實(shí)有現(xiàn)金與流動(dòng)負(fù)債的比率=(期末現(xiàn)金%2B現(xiàn)金等價(jià)物余額)/流動(dòng)負(fù)債, 3、分析企業(yè)固定付現(xiàn)費(fèi)用的支付能力, 這一比率如小于1,說(shuō)明經(jīng)營(yíng)資金日益減少,企業(yè)將面臨生存危機(jī),可能存在經(jīng)營(yíng)萎縮,資產(chǎn)負(fù)債率高,投資失控,企業(yè)人力資源配置不當(dāng)?shù)葐?wèn)題。用公式表示為: 固定付現(xiàn)費(fèi)用支付能力比率=(經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金注入-購(gòu)買(mǎi)商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金-支付各項(xiàng)稅金的現(xiàn)金)/各項(xiàng)固定付現(xiàn)費(fèi)用, 4、分析企業(yè)發(fā)展能力, (1)盈利現(xiàn)金比率。該比率越高,企業(yè)創(chuàng)造未來(lái)現(xiàn)金流量或利潤(rùn)的能力就越強(qiáng)。用公式表示為: 盈利現(xiàn)金比率=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量/凈利潤(rùn), (2)現(xiàn)金流量資本支出比率。這個(gè)比率主要反映企業(yè)利用經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量維持或擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的能力。其比值越大,說(shuō)明企業(yè)發(fā)展能力越強(qiáng),反之,則越弱。用公式表示為: 現(xiàn)金流量資本支出比率=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金流量/資本支出總額, 公式中,“資本支出總額”是指企業(yè)為維持或擴(kuò)大生產(chǎn)能力而購(gòu)置固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)而發(fā)生的支出。 (3)現(xiàn)金流入對(duì)現(xiàn)金流出比率。這個(gè)比率表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金滿足其所需現(xiàn)金流出的程度。用公式表示為: 現(xiàn)金流入對(duì)現(xiàn)金流出比率=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流入累計(jì)數(shù)/經(jīng)營(yíng)活動(dòng)引起的現(xiàn)金流出累計(jì)數(shù)。
2021-03-11 14:54:56
你好,也是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的其他現(xiàn)金流量
2017-06-26 15:27:03
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