金蝶利潤表里面的管理費用和管理費用明細賬的本期發(fā)生額金額不一致是什么原因呢？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-08-19 10:33

你好！你先看一下差額是哪個數(shù)據(jù)。

天之痕追問

2017-08-19 10:39

你看下圖片，利潤表里面的管理費用金額是525069.09，但管理費用明細賬里面的本期累計發(fā)生額為570251.72

宋生老師解答

2017-08-19 10:42

你好！建議你一個月一個月核對，看到底哪個月開始出現(xiàn)問題。然后找到對應(yīng)的月份的具體差額出現(xiàn)在哪兒

天之痕追問

2017-08-19 10:42

@宋老師:就只有這個月有問題，之前的都對得上，就是不知道問題出在哪里？？

宋生老師解答

2017-08-19 10:43

你好！所以你要找啊。看差額是哪一筆或者幾筆，一般都是因為有負數(shù)才會這樣。

你好！你先看一下差額是哪個數(shù)據(jù)。

2017-08-19 10:33:31

你好，有發(fā)生管理費用貸方業(yè)務(wù)嗎

2018-01-19 14:57:22

記賬時間差異：明細賬和余額表通常記錄的是實時的交易數(shù)據(jù)，而利潤表可能是在一個會計期間結(jié)束后，基于這些實時數(shù)據(jù)和其他調(diào)整項（如未記賬的費用、攤銷費用等）編制而成的。因此，如果有些費用在利潤表編制時尚未記賬或攤銷，就可能導(dǎo)致利潤表上的管理費用金額與明細賬和余額表不一致。調(diào)整項的影響：利潤表在編制過程中，可能會包含一些調(diào)整項，如預(yù)提費用、遞延收益等，這些調(diào)整項可能會影響管理費用的金額。而明細賬和余額表通常只記錄實際的交易數(shù)據(jù)，不包含這些調(diào)整項。記賬錯誤：如果在記賬過程中出現(xiàn)了錯誤，比如將某筆不屬于管理費用的支出錯誤地計入了管理費用，或者將某筆屬于管理費用的支出錯誤地計入了其他科目，都可能導(dǎo)致利潤表上的管理費用金額與明細賬和余額表不一致。損益類科目處理不當(dāng)：如參考文章3和5所述，損益類科目（包括收入類和費用類）的記賬方向錯誤，或者損益類科目生成憑證的同時直接與本年利潤科目進行結(jié)轉(zhuǎn)，而沒有正確地將相關(guān)金額計入利潤表的管理費用項目，也可能導(dǎo)致利潤表上的管理費用金額與明細賬和余額表不一致。為了解決這個問題，你可以采取以下措施：核對記賬憑證：首先核對與管理費用相關(guān)的記賬憑證，確保每一筆費用都正確地計入了明細賬和余額表。檢查調(diào)整項：檢查利潤表編制過程中是否包含了適當(dāng)?shù)恼{(diào)整項，以及這些調(diào)整項是否正確地影響了管理費用的金額。重新計算利潤表：如果發(fā)現(xiàn)了記賬錯誤或調(diào)整項處理不當(dāng)?shù)膯栴}，可以重新計算利潤表，確保管理費用的金額與明細賬和余額表一致。加強內(nèi)部控制：加強內(nèi)部控制，確保記賬過程的準確性和完整性，避免類似問題再次發(fā)生。

2024-05-09 15:59:05

您好，一個是按期間統(tǒng)計的，一個是按日期統(tǒng)計的，有復(fù)制的憑證時，最后一天，或者第一天的憑證統(tǒng)計不出來的原因。這是金蝶的一個問題。

2017-05-19 21:22:27

你好，建議平時做賬時管理費用一般記在借方

2019-04-30 14:40:37

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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