李姣 追問

2017-08-14 09:51

這個一筆沖減怎么沖減呢？還有老師，這個15年的銀行流水我拉出來了 ，可是15年沒有賬、報表，什么都沒有，根本無從下手，16年只有后半年的賬，而且都只做了幾筆，我不確定哪筆進了哪筆沒進，無從查起，好頭疼呀老師！這種情況怎么處理比較合適呢？

宋生老師 解答

2017-08-14 09:53

你好！一筆沖就是不管之前的了，賬上差多少，當做是老板投的或者借的就行了

李姣 追問

2017-08-14 09:59

你好老師！那我就直接掛賬差額到其他應收合適嗎？這樣是不是比較簡單粗暴呀？不用動用以前年度損益這個科目，對于我來說可行性比較高是嗎？這個不會影響年底的匯算清繳吧?謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-14 10:02

你好！這個沒辦法，如果你要說按正常的，就要一筆筆核對。

李姣 追問

2017-08-14 10:06

如果核對的話做賬是怎么做呢？用哪個科目？麻煩老師具體說一下 比如有一筆款出去，發的工資10萬，這個是15年的 我現在17年調整怎么做憑證？謝謝老師

宋生老師 解答

2017-08-14 10:12

你好！你要先計提工資。借以前年度損益調整  貸應付職工薪酬 
然后借應付職工薪酬 貸銀行存款。