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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-07-10 15:57

期初我錄入的貸其他應付款28784.41,利潤分配是借方14775.96,這兩一加正好是14008.46,和資產那邊相符,您說的那分錄是什么時候錄入呢

煒雅 追問

2017-07-10 16:02

老師我為什么修改不了呢?我是用友T3,是因為我結賬了嗎?

煒雅 追問

2017-07-10 16:37

老師,我取消記賬和結賬可以改了但是就試算不平衡了

袁老師 解答

2017-07-10 15:48

是不是沒有做借:本年利潤貸:管理費用等                

袁老師 解答

2017-07-10 15:59

利潤分配你錄成-14775.96試試             

袁老師 解答

2017-07-10 16:29

是的,因為你啟用這個科目做憑證了                 

袁老師 解答

2017-07-10 17:18

飛飛老師 QQ:282870874,咨詢技術老師吧

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相關問題討論
是不是沒有做借:本年利潤貸:管理費用等                
2017-07-10 15:48:37
就是外賬余額*(上期末匯率-本期末匯率)
2019-08-09 16:27:12
這個是根據當期的匯率計算的款項減掉原來的賬面金額(原來的匯率計算的金額),就是當期的匯兌損益,進行調賬后,就是現在匯率計算的款項。
2019-06-09 12:04:25
1、就是涉及投資收益、公允價值變動損益科目 2、借:交易性金融資產--成本200 投資收益 30 貸:銀行存款 230 借:交易性金融資產--公允價值變動 5 貸:公允價值變動損益 5 借:公允價值變動損益 2 貸:交易性金融資產--公允價值變動 2
2019-05-10 17:16:42
二、損益類科目具體包括: 1、收入類科目:主營業務收入、其他業務收入、投資收益、公允價值變動損益等. 2、費用類科目:主營業務成本、其他業務成本、資產減值損失、稅金及附加、銷售費用、管理費用、財務費用、所得稅費用等. 就是虧損可能計入費用,收益計入收入的意思
2019-11-13 15:42:16
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