老師你好 我有3個(gè)問題。1.第一張圖片里是不是計(jì)算3個(gè)組合的預(yù)期收益率考慮的是權(quán)重，也就是投資比例，權(quán)重和概率是不是不是一個(gè)概念，有沒有一種可能性就是這個(gè)組合圍繞著預(yù)期收益率來計(jì)算方差，還是各自有自己的方差再進(jìn)行權(quán)重乘以各自的方差，我這里有點(diǎn)鉆牛角尖，望老師可以答疑解惑下。2，如果一個(gè)投資回報(bào)率是負(fù)數(shù) 肯定會(huì)影響預(yù)期投資回報(bào)率，但是方差之所以乘以平方，就是為了不降低總的方差避免這種差異 能夠準(zhǔn)確表達(dá)方差這樣理解對(duì)嗎？

答： 1、你的理解是正確的 權(quán)重和概率是一個(gè)概念

標(biāo)準(zhǔn)差=方差計(jì)算結(jié)果 開根號(hào)方差（西格瑪）=收益率-預(yù)期收益率 平方后，再乘以概率，請(qǐng)問 這個(gè)題計(jì)算方差，為什么用 標(biāo)準(zhǔn)差0.12X投資比重50%？

答： 你好同學(xué)，這個(gè)是標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)公式，嗯，你可以再去聽一下課程。

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

計(jì)算這個(gè)投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不需要考慮預(yù)期的收益率嗎

答： 題目問的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不是問的風(fēng)險(xiǎn)，如果問的風(fēng)險(xiǎn)，我們可以考慮用預(yù)期收益率來計(jì)算。