林妙 追問

2017-06-30 10:58

這個資產負債表及利潤表不是要先建賬才能出來嗎？

李愛文老師 解答

2017-06-30 10:58

你肯定是先做表了，再能建賬（期初數沒有無法建賬）

林妙 追問

2017-06-30 11:00

那這個表是要怎么做，我能不能私聊您

李愛文老師 解答

2017-06-30 11:02

直接跟流水做出來各科目的科目余額，確定5月31日各科目的余額。

林妙 追問

2017-06-30 11:12

老師，我現在就是以一個銀行的余額來做初如數據。還有一個問題，公司因為是以賣承接工程的材料為主，所以就有比如以前的尾款有一些沒有收，和為了開發新項目的前期借用了很多的錢。現在一個收款回來，基本上銀多的都是還款，所以我試算了一下，這樣的話，到時的利潤表是一個負數，但是所有都權益那邊卻有一大筆錢可以分，（因為他們股東之間說要看報表分紅）實際賬上卻是沒有錢的。而且，他有很多能前年度沒有還別人的錢這個事，我都沒有辦法統計出來（因為沒有記錄，也不知道什么時間有借入的）我只能按他到還利息時推算他的借款，或是到他還款時才發現有這樣的數據存在。

李愛文老師 解答

2017-06-30 12:00

這個是外賬顯示沒錢，內賬錢很多，需要分開處理。