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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2022-07-13 21:04

同學,你好
現金余缺=期初余額? 現金收入-現金支出
可正可負
現金余額=現金余缺? 現金籌措-現金運用
應該≥0

宏艷 追問

2022-07-13 21:12

資料三:預計第一季度初現金余缺為15000元,怎么知道是負的15000元,怎么不是正的15000元呢?你看答案:(3)現金余缺+借款金額-借款利息=目標現金余額-15000+借款× (1-8%/4) = 4500元,借款= (4500+15000) / (1-8%/4) = 19897.96 (元),因借款金額是10000元的整數倍,因此,借款為20000元。第一季度末預計貨幣資金余額=-15000+20000× (1-8%/4) =4600 (元)

文靜老師 解答

2022-07-13 21:15

同學,這里的現金余缺應該是-15000元,題目漏掉了負號

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相關問題討論
同學,你好 現金余缺=期初余額? 現金收入-現金支出 可正可負 現金余額=現金余缺? 現金籌措-現金運用 應該≥0
2022-07-13 21:04:05
你好同學,注意字眼余缺,就是少
2022-01-26 17:51:02
你好,學員,多了一般說溢余
2022-01-27 13:03:51
同學,你好 現金余缺=期初現金余額? 現金收入-現金支出,現金余缺可正可負,本題資料三的現金余缺15000應該是-15000,題目有誤
2022-08-25 12:38:13
你好,現金余缺就是缺少現金的,
2021-03-29 11:08:43
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