證券組合系統風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權平均數？

答： 您好。 表述錯誤 】 只有在證券之間的相關系數為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權平均數；如果相關系數小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權平均數。

這個題里的 組合中各個證券風險的加權平均數 是什么意思？是系統風險嗎？

答： 你好，同學，是不正確的。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數，這句話不對。那為什么證券資產組合的貝塔系數等于所有單項資產貝塔系數的加權平均數？

答： 投資組合可以分散風險，所以不是加權平均數。 貝塔系數衡量的是系統風險，不包含可以分散的非系統風險。