墨墨子 追問

2017-05-08 13:54

@鄒老師：上個月我給了2000（寫的領(lǐng)款單） 這個月要報銷，還要領(lǐng)錢，那我不需要做分錄借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金嗎？ 直接領(lǐng)款單不做賬，只用做個 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 然后在給她 2000 就行了？但是是這個月報上個月的帳，那不是做到這個月的費用里？

鄒老師 解答

2017-05-08 13:57

領(lǐng)款的時候 借；其他應(yīng)收款  貸；庫存現(xiàn)金 
回來報銷，如果資金不夠借；管理費用等科目  貸；其他應(yīng)收款  庫存現(xiàn)金 
如果有多余 借；管理費用等科目  庫存現(xiàn)金 貸；其他應(yīng)收款 
就是了

墨墨子 追問

2017-05-08 14:01

@鄒老師：那還是這個月又支錢不是有從新這樣做個分錄，重新寫個領(lǐng)款單是嗎？我可以以后每個月在30號以前報銷，就不用每個月都記一個備用金了把，只做一個報銷分錄 可以嗎？

鄒老師 解答

2017-05-08 14:05

支錢就做借支的分錄，報銷就做報銷的分錄 
發(fā)生什么業(yè)務(wù)就做什么分錄，這樣就不會把自己弄混淆了