有筆銀行收款是32萬，這筆款有一部分要給客戶打過去，還有一部分自己留下作為手續費，但是呢，這筆手續費要轉到管理現金的銀行卡里，轉的是個整數，因為尾數是個1，就沒轉到現金，留在銀行了，這賬怎么記啊？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-17 12:01

轉多少做多少現金，剩余的留在銀行存款科目

AAA小妖追問

2017-04-17 12:49

@吳老師：我現在收款業務貸方要用什么科目？其他應付？

吳月柳解答

2017-04-17 12:50

收客戶款用應收賬款科目，借款用其他應付款

AAA小妖追問

2017-04-17 12:54

@吳老師：付款的時候，那1塊錢怎么走呢？其他應付款不會有1塊錢掛賬嗎？借：其他應付款-309999 現金10000 貸：銀行存款319999

吳月柳解答

2017-04-17 14:07

這一塊錢是掛在銀行存款而不是其他應付款上面的。

AAA小妖追問

2017-04-17 15:18

還是不明白

吳月柳解答

2017-04-17 15:52

你把所有分錄寫出來，然后做丁字賬就明白了

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