婷婷 追問

2022-04-14 19:32

我們領導要把2021.12月的報表調成和審計報告一致，審計報告利潤表和現金流量表只有本年數和上年數，但是領導讓我們交2021.12的財務報表，利潤表和現金流量表要填本期數和本年累計數，那個本期數據怎么改呀

小林老師 解答

2022-04-14 19:35

您好，那您需要反結帳的

小林老師 解答

2022-04-14 19:35

您好，21年的報表調表不調賬

婷婷 追問

2022-04-14 19:38

我就是填表不調賬，怎么調整，利潤表本期數和現金流量表本期數，是根據什么調整，比如2021.12月本期數營業外收入2萬，本年累計數10萬，但是審計把10萬全部調到其他收益了，我該怎么調表，領導只是讓我們調整2021.12月的報表，

小林老師 解答

2022-04-14 19:44

您好，就是把審計的調整分錄過入即可

婷婷 追問

2022-04-14 20:13

老師，現金流量表要調整嗎

小林老師 解答

2022-04-14 20:56

您好，是需要調整的

婷婷 追問

2022-04-14 21:00

現金流量表是根據本年累計數減去2021.11月數據就是2021.12的數據對嗎，利潤表也是那樣調整嗎，直接相減的數據就是2021.12月的

小林老師 解答

2022-04-14 21:22

您好，是的，您的理解非常正確