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送心意

彭國華老師

職稱CMA,中級會計師

2022-04-13 00:18

您好,這個指標偏向于理論上分析,理論上去理解就是貨幣資金代表資金流的最終結果,收入代表經營成果體現。兩者的比值來分析企業現金流的留存狀況,一般企業經營來的資金會再投入經營生產,留少量資金備用于日常經營。如果比值比較大,說明企業留存資金較多,隨時可支配資金多,也可以分析企業可能現金周期長,應收賬期,短于應付。如果比值小,說明企業每次銷售所得資金會立即投入生產,此時隨時可支配資金小,抗風險能力小,也可以分析可能現金周期短,信用政策寬松,應付賬期又短,現金流較為被動。

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相關問題討論
你好 一般貨幣資金占總資產的15%-25%之間比較合理 占營業收入是不一定的
2019-09-22 11:28:54
您好,這個指標偏向于理論上分析,理論上去理解就是貨幣資金代表資金流的最終結果,收入代表經營成果體現。兩者的比值來分析企業現金流的留存狀況,一般企業經營來的資金會再投入經營生產,留少量資金備用于日常經營。如果比值比較大,說明企業留存資金較多,隨時可支配資金多,也可以分析企業可能現金周期長,應收賬期,短于應付。如果比值小,說明企業每次銷售所得資金會立即投入生產,此時隨時可支配資金小,抗風險能力小,也可以分析可能現金周期短,信用政策寬松,應付賬期又短,現金流較為被動。
2022-04-13 00:18:00
貨幣資金不是營業收入。貨幣資金是資產負債表科目,營業收入是利潤表科目
2021-12-12 00:31:57
你好,不包括的
2017-06-16 15:43:45
這只做賬方式的問題,兩種方式都是可以的
2019-03-18 11:01:40
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