程芳 追問

2022-04-12 14:28

余額表沒看出來不平

bamboo老師 解答

2022-04-12 14:29

那可以把您科目余額表 資產負債表截圖嗎

程芳 追問

2022-04-12 14:37

老師，麻煩幫忙看下，科目余額表是平的

bamboo老師 解答

2022-04-12 14:45

差額120191034.86-120165931.52=25103.34
您科目余額表不全啊 沒有貨幣資金？

程芳 追問

2022-04-12 14:51

稍等老師，需要全部的嗎？要一級科目就可以嗎？

bamboo老師 解答

2022-04-12 14:51

麻煩您只給一級科目余額就好了 
給的太多 圖片我要切換了看 容易出錯

程芳 追問

2022-04-12 14:58

老師，是不是制造費用沒有結轉？

bamboo老師 解答

2022-04-12 15:01

制造費用應該結轉

但是這個金額好像也不是差額啊

程芳 追問

2022-04-12 15:04

老師想問下這個金蝶軟件制造費用怎么結轉，還是需要手動？還有一筆是個稅不知道為什么40.75在借方這個怎么處理？

bamboo老師 解答

2022-04-12 15:06

25103.34-40.75=25062.59 
那就是這兩個數字
我用的用友 制造費用是軟件自動結轉的 跟期間損益一樣 金額的話 我沒有操作過

個人所得稅在借方  填在其他流動資產欄次