哈魯喵 追問

2022-04-09 17:55

賬上的分錄是這么做的，借：財務費用-利息收入  -4.22，貸:銀行存款 4.22，結轉損益時，在借方有一個4.22，貸方的利息費用比實際的多4.22

小萬老師 解答

2022-04-09 18:03

你這不是吧，你這個借貸不平衡，借方負數，貸方正數

小萬老師 解答

2022-04-09 18:09

你結轉損益分錄在借方出現了利息收入，那你應該是之前做個一個貸方的利息收入

小萬老師 解答

2022-04-09 18:11

如果你是把利息收入用負數做在借方的，結轉損益分錄中他會在貸方負數哈

哈魯喵 追問

2022-04-09 18:33

我是吧利息收入用負數做在借方的，但是結轉損益分錄中貸方沒得負數，是借方有一個正數的4.22。為什么會造成這種情況呢？我現在就是凈利潤和本年利潤余額不一致，就差額4.22，都快整崩潰了。

哈魯喵 追問

2022-04-09 18:38

說錯了，賬上分錄是這么做的，借：財務費用-利息收入  -4.22，借:銀行存款 4.22。但是現在結轉損益后，借方有一筆利息收入4.22，借方本年利潤就少4.22，然后本年利潤和我做出來的報表凈利潤就對不上，就不曉得問題到底出在哪里。

小萬老師 解答

2022-04-09 18:41

你把生成的本月利潤表凈利潤數字和資產負債表未分配利潤期初和期末余額發一下哈

哈魯喵 追問

2022-04-09 18:49

老師，麻煩幫忙看一下，我整了一下午，找到原因了，但是不知道怎么處理，謝謝了

小萬老師 解答

2022-04-09 18:57

你把結轉損益分錄當中，借方出現的財務費用-利息收入4.22改成貸方財務費用-利息收入-4.22看看哈

哈魯喵 追問

2022-04-09 19:05

不行，財務費用貸方就有一個余額，而且是4.22的雙倍

小萬老師 解答

2022-04-09 19:17

你這結轉損益都沒有結轉完，肯定是不相等的哈，你把結轉損益的分錄改一哈，把這個財務費用的余額也結轉了哈，涉及到利息收入這個，結轉損益分錄中負數記在貸方哈。你先這樣操作看看哈

小萬老師 解答

2022-04-09 19:18

你沒有用系統的自動結轉損益嘛，怎么會還有余額

哈魯喵 追問

2022-04-09 19:26

我按照您說的方式做了，就是這樣有余額了，開始沒有余額的

小萬老師 解答

2022-04-09 19:30

你查一下，利息收入這個明細賬，借方和貸方發生額各是多少哈