瘦瘦的飛鳥 追問

2022-04-01 23:18

她說我們沒給她流水 

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-04-01 23:18

反正就是沒做

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-04-01 23:19

銀行一直有往來

丁小丁老師 解答

2022-04-01 23:25

您好！那就是差錯更正處理了，你們要沒做的流水都補上來

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-04-01 23:26

那個怎么補 比如應收應付這塊怎么補

丁小丁老師 解答

2022-04-01 23:28

您好！這個就要和客商去對賬了，這代賬公司太不專業(yè)了，給你們造成很大的麻煩，你們只能自己去核對了

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-04-01 23:29

是的 真的太無語了 那請問一下這個應收應付賬款對完后期怎么做賬 怎么做調賬分錄

丁小丁老師 解答

2022-04-01 23:34

您好！如果應收收回來，就沖減應收賬款，增加銀行存款，反之就減少銀行存款，如果應付賬款減少，就是減少應付賬款，同時減少銀行存款

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-04-01 23:36

比如 現在應收帳款A公司賬上掛20萬 實際全部到款了，那這筆賬怎么做，現在銀行存款沒有余額，然后怎么調

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-04-01 23:37

但是實際到款也是之前到的 

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-04-01 23:38

在代賬公司手里到的 但是她也沒做銀行賬，也沒沖應收帳款

丁小丁老師 解答

2022-04-01 23:38

您好！銀行存款沒有余額，那就說明錢收回來又花出去了，您首先要把應收賬款平掉，增加銀行存款，然后再去找這個錢被花到什么地方去了
其實，拿著銀行流水一個一個核對就好了，就是量大很麻煩

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-04-01 23:40

比如 以前賬應收A公司應收賬款掛20萬 但是以前收回了，但是現在還掛著，請問這個分錄怎么做

丁小丁老師 解答

2022-04-01 23:44

您好！
借：銀行存款20
貸：應收賬款20
然后再去做花錢的分錄