靜靜 追問(wèn)

2022-04-01 11:28

資產(chǎn)負(fù)債表就填了-300

郭老師 解答

2022-04-01 11:31

你好，做一個(gè)借款，借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款，讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)。

靜靜 追問(wèn)

2022-04-01 11:41

那其他應(yīng)付款后期怎么弄，因?yàn)檫@個(gè)款是老板付的，現(xiàn)在是老板經(jīng)營(yíng)，后期賬戶總部收回，這個(gè)錢總部不會(huì)給的

郭老師 解答

2022-04-01 11:43

你好，你先做這個(gè)分錄就可以的，以后你有業(yè)務(wù)了，把這個(gè)分錄調(diào)整了。

靜靜 追問(wèn)

2022-04-01 11:47

不能填0或者是負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2022-04-01 11:49

填寫(xiě)不了，你可以自己試一下。

靜靜 追問(wèn)

2022-04-01 11:59

但是在2021年10-12月填財(cái)報(bào)時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金-330，未分配利潤(rùn)-330，其他科目都沒(méi)動(dòng)，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配勾稽關(guān)系就不對(duì)了

郭老師 解答

2022-04-01 12:01

你好，填寫(xiě)負(fù)數(shù)申報(bào)不了，可以試一下的資產(chǎn)怎么能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你復(fù)述怎么支付？

靜靜 追問(wèn)

2022-04-01 12:10

我打算做一個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)在1000，貸其他應(yīng)付款1000，然后借管理費(fèi)用300，貸庫(kù)存現(xiàn)在300，那現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金余額是700對(duì)吧，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表跟現(xiàn)金流量表期末余額一樣了，利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)跟本期金額都是-300，那資產(chǎn)負(fù)債表表的期末余額要填多少才平衡，目前資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)年初余額是-330，貨幣資金-330，所以不知道咋弄才平衡

郭老師 解答

2022-04-01 12:13

管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，在未分配利潤(rùn)里面和這個(gè)利潤(rùn)表就一致了，攻擊關(guān)系就是一致的。

郭老師 解答

2022-04-01 12:13

這個(gè)330是怎么出來(lái)的？