公司經營了很多年都沒有會計，如今開始建賬，我把能搜集到的期初數都錄好了，試算肯定不平，于是就把不平的部分全部調到了未分配利潤里面（未分配利潤成了負數），期初數據建好以后，開始正常做賬。可是在正常做賬期間，時不時冒出來一筆債務，款打出去了，賬該怎么走啊？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-03-30 11:17

可是打出去的款性質不是預付賬款，而是老板的民間貸款，建期初數據時，老板并沒有把負債全部列給我，于是期初也就沒錄進去，導致還款時沒法沖賬，如果在其他應付款上新建二級科目，然后去沖，余額表上就竟是負數。

琉璃追問

2017-03-30 11:21

你的意思是把這筆分錄在期初數據里補上嗎？可是一旦記賬結賬期初數據就不能改了，除非我把已經結過賬的月份再反結轉了。是要按照我說的這樣做嗎？

鄒老師解答

2017-03-30 11:13

借；預付賬款貸；銀行存款

鄒老師解答

2017-03-30 11:18

你好，你可以把這個分錄在建賬之后補上，就是之前有借款的這筆分錄

鄒老師解答

2017-03-30 11:22

你好，不是補錄入期初數，而是建賬好了之后，把之前借款的分錄做一筆

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