cc果凍 追問

2022-02-22 11:21

那21年12月一直不能結賬的話22年1到4月開出去的帳怎么做賬，我發了這么大一斷文字老師您這么簡短就結束了，好失落啊

佟老師 解答

2022-02-22 11:23

我的意思你要首先選擇到哪個時間點處理，才知道借下來怎樣做，為什么不能結賬，金額不能估量嗎？

cc果凍 追問

2022-02-22 11:27

結了帳怎么再做到12月份里去，比如說22年2月份，拿到了費用票，同時也有開出去的票，同時要做21年12月份的帳和22年2月的帳，怎么弄，金額又是個怎么估量法，老師您能具體說一下怎么個操作法 我才不會混亂嗎，您之前的解答后我依舊像沒問的時候一樣混亂

佟老師 解答

2022-02-22 11:29

你現在需要多少費用金額是否可以確定？

cc果凍 追問

2022-02-22 11:30

可以確定的，19萬

佟老師 解答

2022-02-22 11:30

那就在21年做這些費用的預估計提，然后就可以結賬了，這個能聽懂嗎

cc果凍 追問

2022-02-22 11:32

預估計提是什么意思，是 借：管理費用-暫估  19萬 ，貸：應付賬款-暫估  19萬， 是這個意思嗎

佟老師 解答

2022-02-22 11:33

對，做19萬的計提費用，這樣你就可以結賬了，匯算這筆也就包括進去了

cc果凍 追問

2022-02-22 11:40

一直是這么在做暫估的，可是年底12月的帳肯定不允許還有暫估的啊，那我匯算清繳的時候用的是21年12月份的報表，然后里面的帳里面還有暫估不是不合理嗎，還有如果還有暫估就結賬了的話那22年1到4月的費用票您的意思是做到22年的帳里去嗎，然后暫估沖紅也在22年沖紅嗎，第一就是感覺21年12月還有暫估不合理，第二就是22年1到4月的費用票做到22年的話那影響的不是22年的利潤嗎

佟老師 解答

2022-02-22 11:43

一直是這么在做暫估的，可是年底12月的帳肯定不允許還有暫估的啊，這句話什么意思？你不是還要有19萬費用做處理嗎？你先做費用處理在21年，然后取得發票后直接貼在憑證上就可以了，跟22年沒有關系的，年底有暫估很合理，因為發票還沒有取回呢

cc果凍 追問

2022-02-22 11:47

借：管理費用-暫估  19萬 ，貸：應付賬款-暫估  19萬   ，如果在21年12月份這張暫估憑證上直接貼上22年1到4月取得的費用發票就可以了，那這個暫估的憑證什么時候紅沖呢，費用票都進來了就肯定要紅沖啊，紅沖做到22年里去嗎，紅沖后如果費用憑證已經貼在21年12月的暫估憑證上了，那也是白貼啊，因為22年又紅沖暫估了，這不是白搭嗎

佟老師 解答

2022-02-22 12:01

不用沖紅啊，你為什么嘛要沖紅？為什么要沖紅，已經在21年做了處理了，把發票貼上就可以了，你提前暫估當年的費用不就是為了在21年體現嗎？為什么要做到22年去了

cc果凍 追問

2022-02-22 12:08

不沖紅的話科目余額表里管理費用下的暫估，和應付賬款下的暫估一直都在也沒有關系的嗎

佟老師 解答

2022-02-22 12:51

對，沒關系，你發票取得后跟你這個憑證能 對應上就可以了

cc果凍 追問

2022-02-22 16:01

怎么可能不用紅沖，那應付賬款-暫估就一直掛賬了啊

佟老師 解答

2022-02-22 16:04

你暫估不支付嗎？什么時候支付才沖掉暫估啊

cc果凍 追問

2022-02-22 16:11

您的意思是管理費用-暫估，不用紅沖，然后應付賬款暫估在付錢的時候會紅沖掉，那管理費用-暫估怎么辦，就一直掛著嗎，科目余額表里也一直查的到，就一直不平嗎

佟老師 解答

2022-02-22 16:29

你不是已經做到費用，月末結轉到本年利潤了，沒有余額

cc果凍 追問

2022-02-22 16:32

謝謝老師，那是不是這樣21年12月做借：管理費用-暫估  19萬 ，貸：應付賬款-暫估  19萬，然后結賬，然后22年1到4月的發票進來了貼到這個憑證后面就可以了，不用做其他的賬務處理，然后22年這些發票付錢的時候再做  借：應付轉款-暫估，貸：銀行存款，然后22年的帳正常做，是這個樣子嗎

佟老師 解答

2022-02-22 16:45

是的，你上面的描述處理完全正確，及按照這個流程操作即可