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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-15 08:37

老師你看下我兩張圖的期初余額,本來期初余額是年初的余額,但你說計算當月的就用上月的科目余額,在申報表中,本月現金期初余額我是填年初的還是上月的余額,如果填年初的就對不上,填上月的就一樣了,因為當月的現金流量是根據上月的科目余額計算出來的

駱文佳 追問

2017-03-15 09:07

第一張圖片的86398.64是1月末的現金余額,第二張的本月那的現金期初數應該是填年初數吧,但填了年初數,就不平了,不平我怎么申報啊

王雁鳴老師 解答

2017-03-14 17:30

您好,是的啊,那期末的貸幣資金應該是一樣的啊。比如說,2月當月的現金流量表的期末貨幣資金金額,與2月累計現金流量表的期末貨幣資金金額是一樣的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-15 08:44

您好,好的,我看到了,那前一張圖片的期初余額,還不是上月數啊,不管怎么說吧,填寫對了就行了。

王雁鳴老師 解答

2017-03-15 09:10

您好,第二張的本月那的現金期初數應該是填上月底數,填年初數,就不平了,不平不能申報,那就填寫上月底數。

上傳圖片 ?
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沒有受限資金,是跟貨幣資金期末余額一致的
2019-10-23 17:22:41
你好,是,流入就是借方,是這個意思
2022-01-06 12:47:57
你好準確來說是這個季度期末值-上個季度的資產變化的值
2019-07-15 15:38:36
你好是這個季度-上一季度資產變化的值準確來說這個作為本期現金流
2019-07-15 15:37:36
現金流量表的期末現金大于資產負債表的貨幣資金,可能是由于企業持有的現金等價物(如短期債券)的期限短、流動性強、易于變化為已知金額的現金、價值變動風險很小。一般是指從購買之日起,3個月到期的債券。 請注意,如果存在疑問或不確定,建議咨詢專業的會計師或金融顧問。
2023-11-01 21:17:41
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