純靜如風 追問

2022-01-28 16:06

對，結賬時利潤轉到未分配利潤時數(shù)據(jù)沒有影響，就是自己用收入-成本-期間費用-營業(yè)外支出等算出來的金額和利潤表的數(shù)據(jù)對不起來，看了下明細賬發(fā)現(xiàn)利息收入在軟件里記錄到貸方金額了，反結賬調整分錄的話是把12月的賬套反結賬后寫一筆金額是負數(shù)的分錄嗎？

文文老師 解答

2022-01-28 16:10

是的，把12月的賬套反結賬后寫一筆金額是負數(shù)的分錄

純靜如風 追問

2022-01-28 16:16

調整某月第幾號憑證分錄借：財務費用-利息費用（需要調整金額負數(shù)）貸：財務費用-利息費用（需要調整金額負數(shù)），這樣可以嗎？我沒設置財務費用-利息收入，可以和利息一起計入財務費用-利息費用嗎？還是必須利息支出用財務費用-利息費用，利息收入必須用財務費用-利息收入?

文文老師 解答

2022-01-28 16:17

 借：財務費用-利息費用（需要調整金額負數(shù)）貸：財務費用-利息費用（需要調整金額負數(shù)），這樣可以