專一的芹菜 追問

2022-01-25 15:54

你好，老師應付款二級科目里有一個借方有余額，是不是要減掉？

meizi老師 解答

2022-01-25 15:55

你好，要注銷了嗎？你去看看是什么業務發生的

專一的芹菜 追問

2022-01-25 16:02

不是注銷，職工的利息給不了，先在應付利息核算，然后在轉到應付職工集資，就是把利息轉成本金了

專一的芹菜 追問

2022-01-25 16:03

那這個職工利息這個科目就有借方余額了

專一的芹菜 追問

2022-01-25 16:08

我們職工利息是上級單位發，但是上級也給不了，第一步，每季度做利息單子，分錄  借 其他應付款_職工利息, 貸:應收上級   第二步  利息轉本金  借:應收上級  貸:其他應付款職工集資

meizi老師 解答

2022-01-25 19:39

你好 ；    你是什么類型公司 ？ 是事業單位嗎？  

專一的芹菜 追問

2022-01-26 08:42

不是，是企業，是商貿企業，就是我們職工集資款由上級單位負責發放

meizi老師 解答

2022-01-26 09:29

 你好 ； 你這樣掛   實際就是一個分錄 做了相反分錄。 你是金額不對把  。你金額應該是有差異導致的