我是小領 追問

2022-01-13 19:09

謝謝鄒老師

鄒老師 解答

2022-01-13 19:09

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。

我是小領 追問

2022-01-13 19:56

鄒老師，我再請教個問題，年末了，我看了下科目余額表，其他貨幣資金科目貸方有余額了，咋回事啊

鄒老師 解答

2022-01-13 20:07

你好，其他貨幣資金科目，余額是貸方，說明有錯誤，需要去查明原因，才知道該如何調整的 

我是小領 追問

2022-01-13 20:29

收到支票，先是按應收款 借  其他貨幣資金，貸  主營收入，等收到銀行回單才記借  銀行存款，貸  其他貨幣資金，實際收到的錢比應收大，還要退現金給客戶，這就形成其他貨幣資金為負數了吧？

鄒老師 解答

2022-01-13 20:30

你好，是什么性質的支票？ 

我是小領 追問

2022-01-13 20:33

就是公對公到賬，還沒拿回來回單，在系統里先結賬，入到支票這一項了，以前會計做  借  其他貨幣資金，我也就比貓畫虎那么做。

鄒老師 解答

2022-01-13 20:34

你好，公對公到賬，這個具體是收到的什么款項？ 

我是小領 追問

2022-01-13 21:44

我們是酒店，收到的是住宿費

鄒老師 解答

2022-01-13 21:45

你好，酒店，收到的是住宿費，是其他貨幣資金增加，這個不會導致  其他貨幣資金  為負數啊