陳詩晗老師 解答

2021-12-28 12:34

為什么你應收多記了，收入不能變？

冰雪微微 追問

2021-12-28 13:02

是的，你說的很對，出現這兩個原因是，從開業2007年到2016年是兩任會計做的是手工賬，沒有做銀行賬，2017—2019年做了銀行，但是是有些做了，有些沒做，而且做的也比較亂，導致從2020年接賬時我發現銀行2019年底的余額和實際余額相差200多萬，就是因為這個，應收賬款400多萬沒消掉，銀行賬上多了200多萬在賬上。

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 13:03

那也就是說有一部分你實際上銀行已經收到了，只是應收賬款沒有平帳，對嗎？那么你這個時候可以借銀行存款，貸應收賬款，把這一部分先給他補處理。

冰雪微微 追問

2021-12-28 13:09

但是要有對應的銀行單據才得行，這么多年的銀行對賬單，回單都打不出來了，去找領導說了叫銀行給打下，領導也說這么多年了嫌太麻煩銀行，就算銀行對賬單打給我了，我得一筆筆的入在賬上，我還要返回去看前面三年會計收款錯誤的地方，我在想有沒有更好的辦法！

冰雪微微 追問

2021-12-28 14:18

查看了之前三任會計做的賬，購藥品公戶付款他們多數都是用現金來付款的，收款也只有一少部分用公戶收，他們都是用的現金來收款的，我基本上收款付款都是用的現金，我現在怎么改？

冰雪微微 追問

2021-12-28 14:26

他們說錯了

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 14:58

那你現在就做一個全面的財產清查，就看一下你的現金所有的資產，所有的負債有哪些是不對的，你把這些錯誤的全部用對應的科目去沖銷

冰雪微微 追問

2021-12-28 15:19

這樣做工程量實在太大，而且還沒單據，我有這樣一想法，就是把這近幾年他們做現金收款分錄，他們做的是：借   現金    貸   應收賬款    我給他們沖了，然后做成銀行收款，有多少單據放多少單據，這樣我也有依據，購藥品的也是這樣，金額可能不是賬上這個數，但最起碼能沖上一多部分，不知道這樣做行不行

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 15:21

可以的呀，你通過現金清查之后，你也是這個樣子處理，只是送你清茶之后，你處理的話，你是更有依據。

冰雪微微 追問

2021-12-28 18:17

嗯，那我找到錯誤的憑證沖了之后，我更正一張正確的憑證，我后面還需要附憑證嗎，因為原來錯誤的憑證后面有附銀行回單，我需不需要再重新打出來

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 18:30

你可以自己付一個說明來作為你的原始憑證處理。

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 18:30

需要的呀，這個肯定是需要重新打印的，作為你的證據之一。

冰雪微微 追問

2021-12-28 18:33

好的，謝謝！

陳詩晗老師 解答

2021-12-28 22:20

不客氣，祝你工作愉快。