Sevenfive 追問

2021-12-22 08:56

請問這個情況怎么登陸日記賬，是等跨月的時候拿到銀行對賬單的時候再登記嗎

郭老師 解答

2021-12-22 08:57

你好，登錄日記賬一般是根據會計多的記賬憑證來登記的。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:04

沒理解這句話   會計多的記賬憑證

郭老師 解答

2021-12-22 09:05

你好
會計做的記賬憑證。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:12

會計做的記賬憑證是需要銀行打印回單，然后這個銀行賬戶的回單是跨月的月初去銀行打印的

郭老師 解答

2021-12-22 09:15

你們單位自己沒有網銀嗎？網銀里面就可以直接打印的。

郭老師 解答

2021-12-22 09:15

你們轉賬的時候都是去柜臺嗎？

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:18

五險二金的這種專用戶，有跟銀行簽訂協議，扣款的時候銀行直接扣款，不用去柜臺轉賬，這個賬戶也沒有開網銀

郭老師 解答

2021-12-22 09:20

那你們有短信通知嗎？扣款了之后，如果有的話，自己直接做分錄就可以的，然后打印出原始憑證之后放到這個記賬憑證后面。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:26

出納不做記賬憑證的

郭老師 解答

2021-12-22 09:29

自己做賬呀，會計每天來做賬，然后根據會計做的記賬憑證，它來登記日記賬，或者是出納自己先登記一個流水。

郭老師 解答

2021-12-22 09:29

出納自己登記的銀行流水和會計的核對一下一致的話就可以做正規的日記賬。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:30

現在的情況是   這個賬戶的單據都是要跨月以后會計才拿到全部的，才開始記賬的

郭老師 解答

2021-12-22 09:32

你們是軟件做賬嗎？你們的意思是怎么做？如果你的日記賬摘要你怎么寫，和會計的憑證不一致，你怎么調整？

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:34

所以就是想問一下，日記賬本來應該是發生一筆登記一筆的，但是現在出納這邊需要在第二個月月初才能得到上個月扣款的詳細，會計也是要第二月才能拿到銀行回單

郭老師 解答

2021-12-22 09:37

那說明你們的日記賬晚登記了，你們這樣做的話，快遞拿到銀行回單是不是寫的也是當月的，并不是拿到當天的，比如他是在這個月十號扣除的款，他在一號拿到的銀行回單，他做賬的時候，日期是不是寫的是上一個月的十號。

Sevenfive 追問

2021-12-22 09:44

是的，記賬日期按照實際的日期來的

郭老師 解答

2021-12-22 09:48

那就沒有問題，可以的。

Sevenfive 追問

2021-12-22 10:20

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-22 10:23

不用客氣，工作愉快。