神勇的百合 追問

2021-12-22 11:14

我們的應(yīng)收賬款期末余額沒有借貸方的數(shù)量，只有一個余額在貸方，那怎么調(diào)呢？

神勇的百合 追問

2021-12-22 11:16

我們的應(yīng)收賬款期末余額，只有一個金額在貸方，有本期發(fā)生的借貸方數(shù)據(jù)，也有本年累計的借貸方數(shù)據(jù)，那怎么調(diào)呢？

美橙老師 解答

2021-12-22 11:23

如果不是因為做錯賬的原因，要將應(yīng)收賬款明細(xì)科目貸方調(diào)到預(yù)收賬款的借方，沒有明細(xì)科目你只能直接調(diào)到預(yù)收賬款的借方，

神勇的百合 追問

2021-12-22 14:40

科目余額就只有一個數(shù)是對的啊或在借方，或在貸方。那我按期末明細(xì)科目的余額之和調(diào)整？是應(yīng)收賬款期末明細(xì)科目的貸方累計發(fā)生額調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款的貸方對嗎？

美橙老師 解答

2021-12-22 14:44

是是應(yīng)收賬款期末明細(xì)科目的貸方余額重分類到預(yù)收賬款的貸方。發(fā)生額是不用調(diào)整的。

神勇的百合 追問

2021-12-22 15:26

明白了，謝謝！
！

美橙老師 解答

2021-12-22 15:31

不客氣，滿意請給個五星好評哦，祝你工作愉快