芳 追問

2021-12-17 16:14

哦，想著有負數(shù)不對呢

朱立老師 解答

2021-12-17 16:16

格式?jīng)]問題 根據(jù)未達賬項填寫即可

芳 追問

2021-12-17 16:27

我們用的pos機，月底最后一天的第二個月一號到賬。第二個月1號到賬的，我第二個月底調(diào)的氣候放哪呢

朱立老師 解答

2021-12-17 16:55

不需要調(diào)的
比如1月份末   企業(yè)賬上200萬 銀行賬上100  就是因為有1筆100萬  （企業(yè)已收  銀行未收）    
這筆款1月調(diào)    （銀行2月份收到  不需要調(diào)）


舉個極端的例子
假設2月份 沒有發(fā)生業(yè)務（企業(yè)賬沒有變化    銀行收到100萬）
此時企業(yè)賬上200萬   銀行賬上也是200萬   是平的  




綜上2月收到的不需要 調(diào)整

芳 追問

2021-12-17 16:58

現(xiàn)在有調(diào)過后對不上，正好和上個月調(diào)的數(shù)字一樣，對了幾遍，不知道什么原因

朱立老師 解答

2021-12-17 17:00

從哪個月開始不一致的    找一下
涉及上月  下月實際到賬的情況  （下月不需要調(diào)整）  如果有調(diào)整 改一下