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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-15 13:05

期初余額25瓶,本期銷售51瓶,期末余額-26。出現這種奇怪的現象應該怎么處理?下月的期初余額怎么填寫?

金~曼陀羅 追問

2017-02-15 13:45

前臺服務員說:把已經賣掉的酒,把客人剩下的收回又賣了,所以銷售的數量大于期初結存數量,本月沒有領料。

金~曼陀羅 追問

2017-02-15 14:28

打入庫單相當于又進貨了,沒發票。

吳月柳 解答

2017-02-15 12:23

你好,你這個庫存數是不對的,以實物為準來調賬,庫存沒有負數的

吳月柳 解答

2017-02-15 13:17

那你賬上做盤盈26這樣余額就為0了或者做暫估

吳月柳 解答

2017-02-15 13:59

那客人剩下收回時需要入庫才行

吳月柳 解答

2017-02-15 14:38

是,做營業外收入

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期初余額25瓶,本期銷售51瓶,期末余額-26。出現這種奇怪的現象應該怎么處理?下月的期初余額怎么填寫?
2017-02-15 13:05:35
你好,建賬時直接是期初余額,而不是上年結轉!(是建起來的,不是轉來的!)
2018-03-14 20:44:54
你好,實際小于賬面,說明是盤虧
2019-03-17 14:16:27
老師 表是我該填的 現在盤點有盤點表 就是不知道這個報表內容那邊盤點余額怎么填
2021-05-06 10:29:44
上月結余+本月收入-本月支出=本月結余。本月結余-上月結余,就是本月產生的盈虧
2019-08-29 16:19:04
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