唐宋元明清 追問

2021-10-31 18:13

老師，答案是這個

唐宋元明清 追問

2021-10-31 18:14

不知道答案是怎么得出來的

唐宋元明清 追問

2021-10-31 18:14

這個資產(chǎn)負債表是一月份的，之前年初有余額

安娜老師 解答

2021-10-31 18:45

根據(jù)你給我截圖的科目余額表數(shù)據(jù)，這個重分類的計算是沒有問題的，這個差異5604元你再檢查一下是不是其他的科目列報的時候出了問題？還有一種可能是預(yù)付賬款的輔助單位核算會不會有借方余額的？你的截圖上只有一級科目的余額，如果你的輔助核算有些單位是借方余額的話，這部分就不能重分類的。

唐宋元明清 追問

2021-10-31 19:02

這是預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的明細賬

安娜老師 解答

2021-10-31 19:11

嗯，這個明細看不出來，需要查看往來單位的核算，如果往來單位輔助耶沒有問題或者沒有做單位輔助核算的話，那只可能問題出在其他的報表項目填錯了。