萍 追問

2021-10-26 09:58

因為沒查她的總賬和明細賬，所以不清楚

萍 追問

2021-10-26 10:03

因為只有11月底的科目余額，那除了用T字賬核算12月份的賬務來檢查她1月初的科目余額是否正確，還有什么簡便的方法可以檢查出她1月份的科目余額是否正確呢？

家權老師 解答

2021-10-26 10:08

你們公司也真的是沒誰了？還在使用手工登賬？只有按照最原始的T字賬戶核查了

萍 追問

2021-10-26 10:16

不是，是金蝶迷你版系統做的賬

家權老師 解答

2021-10-26 10:23

那你就導出他的科目余額來看就是了哈，要么直接生成財務報表

萍 追問

2021-10-26 10:23

有什么倒推法可以檢查她1月份的科目余額是否正確嗎，因為用T字賬工作量太大了。

家權老師 解答

2021-10-26 10:25

你為啥老想到去查別人的賬呢？以前的會計自行承擔責任。你去調別人的賬，那么，你就承擔責任

萍 追問

2021-10-26 10:33

因為老板要我查實收實付的賬，然后去年12月份的明細賬沒有，所以我不知道去年12月份的年底科目余額，所以我怎么知道她今年1月份的年初余額是否正確，去年11月底的科目余額和今年1月初的科目余額是不同的，但不保證正確。

家權老師 解答

2021-10-26 10:34

那你就只有逐筆核實，應收、應付了

萍 追問

2021-10-26 10:37

只有用T字賬這個辦法核查嗎？

家權老師 解答

2021-10-26 10:49

是的，只有這個辦法了.