郭老師 解答

2021-10-25 15:35

這得看你賬上做的，你每個月做賬出報表。

米 追問

2021-10-25 15:43

你好，做了賬，是不知道每欄應該填寫哪些金額，比如流動資產合計，是等于貨幣資金減預付和其它應收款是嗎？

郭老師 解答

2021-10-25 15:45

資產負債表看九月份的就可以。

郭老師 解答

2021-10-25 15:45

利潤表本月填寫的是七到九月份的本月發生額，合計本年累計是一到九月份。

米 追問

2021-10-25 15:50

你好，不太明白，我現在在做以前的賬，整個8月就發生了兩筆賬，一筆是實收資本23萬，一筆是預付轉長期待攤的3萬費用?，F在9月份又發生了預付101768，預付轉管理費用3971，預付轉長期待攤是70000，其他應收款是32000，長期待攤分攤銷售費用的是2777.8。

郭老師 解答

2021-10-25 15:53

利潤表你有嗎？七到九月份的利潤表截圖。

米 追問

2021-10-25 15:54

你好，沒有的，現在做的是新賬，8月份新成立的。

郭老師 解答

2021-10-25 15:56

八月份九月份的這兩個月的有嗎。

米 追問

2021-10-25 15:57

你好，我現在問的就是9月份的資產負債表怎么做，8月份的利潤表都是0，沒有收入，只有那個預付轉長期待攤費用。

郭老師 解答

2021-10-25 15:58

那就零申報的，沒有就零申報。

米 追問

2021-10-25 16:00

你好，是說報稅嗎？我現在不報稅。我現在是線下做資產負債表，不知道填哪些數據。9月份有支出，就是上面我寫的。

郭老師 解答

2021-10-25 16:01

九月份管理費用，3971加2777.8

郭老師 解答

2021-10-25 16:01

利潤表就做這個可以了

米 追問

2021-10-25 16:01

你好，資產負債表不用每個月做嗎？

郭老師 解答

2021-10-25 16:02

資產負債表每個月都需要做的。

米 追問

2021-10-25 16:03

你好，好的，我一直問的是資產負債表，謝謝

郭老師 解答

2021-10-25 16:03

資產負債表這里看余額，
實收資本是23萬，然后你的長期待攤費用一共余額是多少了？
分配利潤填寫負數，3971加上2777.8

米 追問

2021-10-25 16:07

你好，長期待攤剩余27797，其他應收款32000，那我流動資產合計，是多少呢？未分配利潤是填寫-6748.8，實收資本那里還要填寫嗎？

郭老師 解答

2021-10-25 16:09

長期待攤填寫，27797。
其他應收款32000
實收資本需要填寫32萬，你不是賬上多了？

米 追問

2021-10-25 16:14

你好，實收資本是8月收了23萬，不是32萬。9月份沒有收資本，所以也還是要填寫8月份的23萬是嗎？就說9月份的，我就想知道我貨幣資金是23萬，預付是27797，其他應收款是3.2萬，我流動資產合計是不是23-2.7797-3.2萬？長期待攤費用剩余97222.2（上一個追問寫錯了長期待攤費用的金額），我的資產總計是多少？

郭老師 解答

2021-10-25 16:17

你好，期末余額一直都是這個余額。也就是實收資本一直都是23萬。

郭老師 解答

2021-10-25 16:17

貨幣資金填寫23萬，但是你們有支付嗎？如果沒有支付的話，填寫23萬可以的。
你的流動資產23萬加上27797加上3.2萬

米 追問

2021-10-25 16:18

你好，你的意思是說資產合計余額讓它等于23萬就可以了是嗎？

郭老師 解答

2021-10-25 16:18

資產合計23萬加27797加3.2萬加97222.2